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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 573.00 | | 190 573.00 | 190 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 768.00 | 38 689.00 | 239 078.00 | 277 768.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 340.00 | 38 689.00 | 441 651.00 | 480 340.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
084 Disponibilités | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
110 Total général Actif | 518 829.00 | 38 689.00 | 480 140.00 | 518 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 639 768.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 200.00 | | | 297 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
230 Autres produits | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 609.00 | | | 400 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 386.00 | | | 83 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 250.00 | | | -3 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 184 998.00 | | | 184 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
252 Charges sociales | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 368.00 | | | 395 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
294 Charges financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 159 427.00 | | | 159 427.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 880.00 | | | 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 251 839.00 | | | 251 839.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 639 768.00 | | | 639 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 159 427.00 | | | 159 427.00 |