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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 573.00 | | 190 573.00 | 190 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 118.00 | 74 830.00 | 214 289.00 | 289 118.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 691.00 | 74 830.00 | 416 861.00 | 491 691.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
084 Disponibilités | 81 358.00 | | 81 358.00 | 81 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 555.00 | | 84 555.00 | 84 555.00 |
110 Total général Actif | 576 246.00 | 74 830.00 | 501 416.00 | 576 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 392 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 252.00 | 297 200.00 | | 270 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 842.00 | 2 400.00 | | 16 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 246.00 | 98 160.00 | | 3 246.00 |
230 Autres produits | 42 647.00 | 2 849.00 | | 42 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 987.00 | 400 609.00 | | 332 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 877.00 | 83 386.00 | | 75 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 250.00 | -3 250.00 | | 3 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 124.00 | | |
242 Autres charges externes. | 116 766.00 | 184 998.00 | | 116 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 465.00 | 8 631.00 | | 8 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 315.00 | 66 153.00 | | 45 315.00 |
252 Charges sociales | 11 305.00 | 16 628.00 | | 11 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 140.00 | 38 689.00 | | 36 140.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 9.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 145.00 | 395 368.00 | | 297 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 842.00 | 5 241.00 | | 35 842.00 |
294 Charges financières | 3 146.00 | 3 615.00 | | 3 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 60.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 967.00 | 1 565.00 | | 27 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 340.00 | | | 480 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 921.00 | | | 31 921.00 |