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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 573.00 | 67 425.00 | 123 148.00 | 190 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 118.00 | 166 964.00 | 123 154.00 | 290 118.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 691.00 | 234 389.00 | 258 301.00 | 492 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
084 Disponibilités | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
110 Total général Actif | 507 937.00 | 234 389.00 | 273 548.00 | 507 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 006.00 | 143 923.00 | | 87 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 900.00 | 16 000.00 | | 1 900.00 |
230 Autres produits | 6 260.00 | 12 996.00 | | 6 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 166.00 | 172 919.00 | | 95 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 323.00 | 26 296.00 | | 10 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 830.00 | -4 639.00 | | 3 830.00 |
242 Autres charges externes. | 91 369.00 | 109 893.00 | | 91 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 935.00 | 5 129.00 | | 7 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 172.00 | 22 861.00 | | 9 172.00 |
252 Charges sociales | 1 534.00 | 8 405.00 | | 1 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 582.00 | 27 676.00 | | 27 582.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 2 815.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 939.00 | 198 436.00 | | 151 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 774.00 | -25 517.00 | | -56 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 074.00 | 5 126.00 | | 3 074.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 589.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 701.00 | -20 991.00 | | -53 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 691.00 | | | 492 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 343.00 | | | 18 343.00 |