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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 573.00 | 67 425.00 | 123 148.00 | 190 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 118.00 | 111 706.00 | 177 412.00 | 289 118.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 691.00 | 179 131.00 | 312 559.00 | 491 691.00 |
072 Créances – Autres | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
084 Disponibilités | 57 470.00 | | 57 470.00 | 57 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 022.00 | | 67 022.00 | 67 022.00 |
110 Total général Actif | 558 713.00 | 179 131.00 | 379 582.00 | 558 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 231.00 | 270 252.00 | | 278 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 588.00 | 16 842.00 | | 35 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 246.00 | | |
230 Autres produits | 14 776.00 | 42 647.00 | | 14 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 595.00 | 332 987.00 | | 328 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 709.00 | 75 877.00 | | 51 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 250.00 | | |
242 Autres charges externes. | 114 342.00 | 116 766.00 | | 114 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 403.00 | 8 465.00 | | 13 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 209.00 | 45 315.00 | | 41 209.00 |
252 Charges sociales | 9 050.00 | 11 305.00 | | 9 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 877.00 | 36 140.00 | | 36 877.00 |
256 Dotations aux provisions | 67 425.00 | | | 67 425.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 26.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 323.00 | 297 145.00 | | 334 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 728.00 | 35 842.00 | | -5 728.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | 3 146.00 | | 1 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 579.00 | 76.00 | | 2 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 115.00 | 4 653.00 | | 11 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 765.00 | 27 967.00 | | 48 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 691.00 | | | 491 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 67 425.00 | | | 67 425.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 67 425.00 | | | 67 425.00 |