| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 573.00 | 67 425.00 | 123 148.00 | 190 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 118.00 | 139 382.00 | 150 736.00 | 290 118.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 691.00 | 206 807.00 | 285 883.00 | 492 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
072 Créances – Autres | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
084 Disponibilités | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
110 Total général Actif | 519 931.00 | 206 807.00 | 313 124.00 | 519 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 573.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 278 231.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 923.00 | | | 143 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 000.00 | 35 588.00 | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 12 996.00 | 14 776.00 | | 12 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 919.00 | 328 595.00 | | 172 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 51 709.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 639.00 | | | -4 639.00 |
242 Autres charges externes. | 109 893.00 | 114 342.00 | | 109 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 129.00 | 13 403.00 | | 5 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 861.00 | 41 209.00 | | 22 861.00 |
252 Charges sociales | 8 405.00 | 9 050.00 | | 8 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 676.00 | 36 877.00 | | 27 676.00 |
256 Dotations aux provisions | | 67 425.00 | | |
262 Autres charges | 2 815.00 | 308.00 | | 2 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 436.00 | 334 323.00 | | 198 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 517.00 | -5 728.00 | | -25 517.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 126.00 | 69 637.00 | | 5 126.00 |
294 Charges financières | 589.00 | 1 476.00 | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 2 579.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 115.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 991.00 | 48 765.00 | | -20 991.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 573.00 | | | 190 573.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 118.00 | | | 289 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 573.00 | | | 203 573.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 958.00 | | | 21 958.00 |