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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 252 545.00 | | 2 252 545.00 | 2 252 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 835.00 | | 307 835.00 | 307 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 380.00 | | 2 560 380.00 | 2 560 380.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 331 095.00 | | 1 331 095.00 | 1 331 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 673.00 | | 3 894 673.00 | 3 894 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 18 735.00 | 30 090.00 | | 18 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 54 254.00 | | 75.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 811.00 | -84 344.00 | | -18 811.00 |
280 Produits financiers | 2 167 409.00 | 699 480.00 | | 2 167 409.00 |
294 Charges financières | 35 629.00 | 31 332.00 | | 35 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 112 969.00 | 583 804.00 | | 2 112 969.00 |
DA Capital social ou individuel | 452 580.00 | 452 580.00 | | 452 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
DH Report à nouveau | -315 000.00 | | | -315 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112 969.00 | 583 804.00 | | 2 112 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 739.00 | 1 036 384.00 | | 2 279 739.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 585 065.00 | 1 829 700.00 | | 1 585 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 218.00 | 8 803.00 | | 12 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 934.00 | 1 929 222.00 | | 1 614 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 673.00 | 2 965 606.00 | | 3 894 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |