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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 546 388.00 | | 546 388.00 | 546 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 316 158.00 | 1 485 235.00 | 2 830 923.00 | 4 316 158.00 |
CF Disponibilités | 2 365 341.00 | | 2 365 341.00 | 2 365 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 173.00 | | 2 370 173.00 | 2 370 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 331.00 | 1 485 235.00 | 5 201 096.00 | 6 686 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 769 770.00 | 1 485 235.00 | 2 284 535.00 | 3 769 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 330.00 | 452 580.00 | | 412 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
DG Autres réserves | 2 190 797.00 | 1 277 261.00 | | 2 190 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 333.00 | 2 214 858.00 | | 814 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 719.00 | 3 989 957.00 | | 3 462 719.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 613 861.00 | 2 135 423.00 | | 1 613 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 494.00 | 17 364.00 | | 14 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 269.00 | 6 277.00 | | 26 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 142.00 | 2 165 582.00 | | 1 661 142.00 |
ED (V) | 77 235.00 | 46 005.00 | | 77 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 201 096.00 | 6 201 544.00 | | 5 201 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407 487.00 | | | 1 407 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 680.00 | | | 1 007 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 807.00 | | | 399 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 978.00 | 6 277.00 | | 30 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 421.00 | 2 278 049.00 | | 3 403 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 088.00 | 63 191.00 | | 2 589 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 333.00 | 2 214 858.00 | | 814 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989 708.00 | | 2 989 708.00 | 2 989 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613 861.00 | 539 011.00 | 1 074 851.00 | 1 613 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 340.00 | 4 832.00 | 2 989 708.00 | 2 994 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 142.00 | 586 292.00 | 1 074 851.00 | 1 661 142.00 |