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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 417 757.00 | | 417 757.00 | 417 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 302.00 | | 2 670 302.00 | 2 670 302.00 |
CF Disponibilités | 2 533 736.00 | | 2 533 736.00 | 2 533 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 763.00 | | 2 536 763.00 | 2 536 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 064.00 | | 5 207 064.00 | 5 207 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 252 545.00 | | 2 252 545.00 | 2 252 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 580.00 | 452 580.00 | | 452 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 258.00 | 29 190.00 | | 45 258.00 |
DG Autres réserves | 416 649.00 | | | 416 649.00 |
DH Report à nouveau | | -315 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610 989.00 | 2 112 969.00 | | 1 610 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 476.00 | 2 279 739.00 | | 2 525 476.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 649 034.00 | 1 585 065.00 | | 2 649 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 904.00 | 12 218.00 | | 14 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 588.00 | 1 614 934.00 | | 2 681 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 064.00 | 3 894 673.00 | | 5 207 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 636 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 933.00 | 2 167 409.00 | | 1 667 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 944.00 | 54 440.00 | | 56 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 610 989.00 | 2 112 969.00 | | 1 610 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 649 034.00 | 531 925.00 | 2 117 109.00 | 2 649 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 784.00 | 3 027.00 | 417 757.00 | 420 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 588.00 | 564 479.00 | 2 117 109.00 | 2 681 588.00 |