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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 285 917.00 | | 3 285 917.00 | 3 285 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533 061.00 | | 533 061.00 | 533 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 978.00 | | 3 818 978.00 | 3 818 978.00 |
CF Disponibilités | 2 378 259.00 | | 2 378 259.00 | 2 378 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 566.00 | | 2 382 566.00 | 2 382 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 544.00 | | 6 201 544.00 | 6 201 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 580.00 | 452 580.00 | | 452 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
DG Autres réserves | 1 277 261.00 | 416 649.00 | | 1 277 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214 858.00 | 1 610 989.00 | | 2 214 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 989 957.00 | 2 525 476.00 | | 3 989 957.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 135 423.00 | 2 649 034.00 | | 2 135 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 518.00 | 17 650.00 | | 6 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 364.00 | 14 904.00 | | 17 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 582.00 | 2 681 588.00 | | 2 165 582.00 |
ED (V) | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 201 544.00 | 5 207 064.00 | | 6 201 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 242 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 221 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 049.00 | 1 667 933.00 | | 2 278 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 191.00 | 56 944.00 | | 63 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214 858.00 | 1 610 989.00 | | 2 214 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 135 423.00 | 535 443.00 | 1 599 981.00 | 2 135 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 645.00 | 4 307.00 | 1 562 338.00 | 1 566 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 582.00 | 565 602.00 | 1 599 981.00 | 2 165 582.00 |