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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 560 047.00 | | 560 047.00 | 560 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 148 091.00 | 1 582 886.00 | 3 565 205.00 | 5 148 091.00 |
BZ Autres créances | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 000.00 | | 509 000.00 | 509 000.00 |
CF Disponibilités | 46 492.00 | | 46 492.00 | 46 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 302.00 | | 593 302.00 | 593 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 209.00 | 1 582 886.00 | 4 194 324.00 | 5 777 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 588 043.00 | 1 582 886.00 | 3 005 158.00 | 4 588 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 330.00 | 412 330.00 | | 412 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
DG Autres réserves | 1 782 269.00 | 2 190 797.00 | | 1 782 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 462.00 | 814 333.00 | | 602 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 319.00 | 3 462 719.00 | | 2 842 319.00 |
DP Provisions pour risques | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 885.00 | 1 613 861.00 | | 1 215 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 522.00 | 6 518.00 | | 6 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 210.00 | 14 494.00 | | 25 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 572.00 | 26 269.00 | | 68 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 188.00 | 1 661 142.00 | | 1 316 188.00 |
ED (V) | | 77 235.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 324.00 | 5 201 096.00 | | 4 194 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 407 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 407 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 007 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 007 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 399 807.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 660.00 | 3 403 421.00 | | 859 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 197.00 | 2 589 088.00 | | 257 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 462.00 | 814 333.00 | | 602 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821 641.00 | 3 821 641.00 | | 3 821 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215 885.00 | 541 539.00 | 674 346.00 | 1 215 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 859 451.00 | 3 859 451.00 | | 3 859 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 188.00 | 641 842.00 | 674 346.00 | 1 316 188.00 |