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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
AP Constructions | 620 604.00 | 609 273.00 | 11 332.00 | 620 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 761.00 | 13 755.00 | 6.00 | 13 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 188.00 | 457 026.00 | 9 162.00 | 466 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 784.00 | | 480 784.00 | 480 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 955.00 | 1 086 573.00 | 660 382.00 | 1 746 955.00 |
BT Marchandises | 1 272 574.00 | 35 677.00 | 1 236 896.00 | 1 272 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 327.00 | 4 970.00 | 127 357.00 | 132 327.00 |
BZ Autres créances | 402 056.00 | | 402 056.00 | 402 056.00 |
CF Disponibilités | 1 136 641.00 | | 1 136 641.00 | 1 136 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 735.00 | 40 648.00 | 2 915 087.00 | 2 955 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 690.00 | 1 127 220.00 | 3 575 470.00 | 4 702 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 974 141.00 | 1 941 248.00 | | 1 974 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 048.00 | 92 893.00 | | 188 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 689.00 | 2 369 641.00 | | 2 497 689.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 019.00 | 133 677.00 | | 206 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 046.00 | 478 689.00 | | 526 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 216.00 | 267 901.00 | | 295 216.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 399.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 780.00 | 880 666.00 | | 1 027 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 470.00 | 3 250 307.00 | | 3 575 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 953 588.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 025 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 326 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 057.00 | |
GE Autres charges | | | 4 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 633.00 | 1 527.00 | | 20 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 633.00 | 26 527.00 | | 20 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 858.00 | 129 368.00 | | 4 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 858.00 | 129 368.00 | | 54 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 225.00 | -102 841.00 | | -34 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 955.00 | 25 020.00 | | 71 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 012.00 | 3 976 926.00 | | 4 131 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 963.00 | 3 884 032.00 | | 3 942 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 048.00 | 92 893.00 | | 188 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 242.00 | 8 940.00 | | 1 774 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 227.00 | 1 746 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 227.00 | 1 159 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 946.00 | 8 632.00 | | 1 186 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 336.00 | 308.00 | | 553 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 431.00 | 11 369.00 | 36 227.00 | 1 111 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 912.00 | 11 369.00 | 36 227.00 | 1 104 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 046.00 | 526 046.00 | | 526 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 519.00 | 206 519.00 | | 206 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 784.00 | | | 480 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 634.00 | 540 558.00 | 554 076.00 | 1 094 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 780.00 | 1 027 780.00 | | 1 027 780.00 |