| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 692.00 | 5 504.00 | 2 188.00 | 7 692.00 |
AH Fonds commercial | 192 441.00 | | 192 441.00 | 192 441.00 |
AN Terrains | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
AP Constructions | 672 449.00 | 609 516.00 | 62 933.00 | 672 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 484.00 | 15 520.00 | 14 964.00 | 30 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 904.00 | 460 813.00 | 47 091.00 | 507 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 652.00 | 1 091 353.00 | 452 299.00 | 1 543 652.00 |
BT Marchandises | 1 320 188.00 | 16 575.00 | 1 303 613.00 | 1 320 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 208.00 | 5 060.00 | 132 148.00 | 137 208.00 |
BZ Autres créances | 1 218 409.00 | | 1 218 409.00 | 1 218 409.00 |
CF Disponibilités | 276 283.00 | | 276 283.00 | 276 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 438.00 | 21 634.00 | 2 985 803.00 | 3 007 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 089.00 | 1 112 987.00 | 3 438 102.00 | 4 551 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 974 795.00 | 2 037 189.00 | | 1 974 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 956.00 | 217 606.00 | | 145 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 251.00 | 2 590 295.00 | | 2 456 251.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 852.00 | 95 067.00 | | 75 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 155.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 484.00 | 545.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 390.00 | 748 522.00 | | 580 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 491.00 | 285 136.00 | | 312 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 000.00 | | |
EA Autres dettes | 635.00 | 679.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 852.00 | 1 181 103.00 | | 971 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 102.00 | 3 831 398.00 | | 3 438 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 016.00 | 1 105 291.00 | | 914 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 433 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 496 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 771 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 970.00 | |
GE Autres charges | | | 8 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 21 966.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 178.00 | 21 966.00 | | 45 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 795.00 | 4 074.00 | | 64 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 558.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 795.00 | 15 632.00 | | 64 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 617.00 | 6 334.00 | | -19 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 169.00 | 97 590.00 | | 22 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 373.00 | 4 252 786.00 | | 4 614 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 417.00 | 4 035 180.00 | | 4 468 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 956.00 | 217 606.00 | | 145 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 146.00 | | | 1 530 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 960.00 | | | 198 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 326.00 | | | 1 258 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 695.00 | 34 331.00 | 10 673.00 | 1 067 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | 2.00 | 1 016.00 | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 176.00 | 34 329.00 | 9 656.00 | 1 061 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 50 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 50 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 390.00 | 580 390.00 | | 580 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
UX Autres créances clients | 137 208.00 | 131 137.00 | 6 071.00 | 137 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 266.00 | 19 914.00 | 55 352.00 | 75 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
VP Divers | 1 218 409.00 | 1 218 409.00 | | 1 218 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 491.00 | 312 491.00 | | 312 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 296.00 | 1 404 896.00 | 73 400.00 | 1 478 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 368.00 | 914 016.00 | 55 352.00 | 969 368.00 |