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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
AH Fonds commercial | 192 441.00 | | 192 441.00 | 192 441.00 |
AN Terrains | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
AP Constructions | 672 449.00 | 599 459.00 | 72 990.00 | 672 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 319.00 | 11 620.00 | 21 699.00 | 33 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 761.00 | 450 097.00 | 43 664.00 | 493 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 146.00 | 1 067 695.00 | 462 451.00 | 1 530 146.00 |
BT Marchandises | 1 310 686.00 | 22 688.00 | 1 287 998.00 | 1 310 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 894.00 | 4 342.00 | 181 552.00 | 185 894.00 |
BZ Autres créances | 563 048.00 | | 563 048.00 | 563 048.00 |
CF Disponibilités | 1 327 307.00 | | 1 327 307.00 | 1 327 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 977.00 | 27 030.00 | 3 368 947.00 | 3 395 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 123.00 | 1 094 724.00 | 3 831 398.00 | 4 926 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 037 189.00 | 1 974 141.00 | | 2 037 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 606.00 | 188 048.00 | | 217 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 295.00 | 2 497 689.00 | | 2 590 295.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 067.00 | | | 95 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 155.00 | 206 019.00 | | 6 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 522.00 | 526 046.00 | | 748 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 136.00 | 295 216.00 | | 285 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 500.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 103.00 | 1 027 780.00 | | 1 181 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 398.00 | 3 575 470.00 | | 3 831 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 291.00 | 1 027 780.00 | | 1 105 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 955.00 | | | 1 746 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 351.00 | | | 1 159 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 644.00 | | | 553 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 573.00 | 10 522.00 | 29 400.00 | 1 086 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 054.00 | 10 522.00 | 29 400.00 | 1 080 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 522.00 | 748 522.00 | | 748 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 329.00 | 67 329.00 | | 67 329.00 |
UX Autres créances clients | 185 894.00 | | | 185 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 067.00 | 19 801.00 | 75 266.00 | 95 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VP Divers | 563 048.00 | | | 563 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 136.00 | 285 136.00 | | 285 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 312.00 | 752 773.00 | 72 539.00 | 825 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 558.00 | 1 105 291.00 | 75 266.00 | 1 180 558.00 |