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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 324.00 | 5 866.00 | 1 458.00 | 7 324.00 |
AH Fonds commercial | 192 441.00 | | 192 441.00 | 192 441.00 |
AN Terrains | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
AP Constructions | 688 049.00 | 618 289.00 | 69 760.00 | 688 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 583.00 | 20 646.00 | 12 937.00 | 33 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 134.00 | 477 690.00 | 63 444.00 | 541 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 657.00 | 1 122 490.00 | 482 167.00 | 1 604 657.00 |
BT Marchandises | 1 385 654.00 | 10 370.00 | 1 375 283.00 | 1 385 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 580.00 | 4 844.00 | 193 736.00 | 198 580.00 |
BZ Autres créances | 1 139 248.00 | | 1 139 248.00 | 1 139 248.00 |
CF Disponibilités | 307 454.00 | | 307 454.00 | 307 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 747.00 | 15 215.00 | 3 060 532.00 | 3 075 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 404.00 | 1 137 704.00 | 3 542 700.00 | 4 680 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 995 751.00 | 1 974 795.00 | | 1 995 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 633.00 | 145 956.00 | | 190 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 884.00 | 2 456 251.00 | | 2 521 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 589.00 | 75 852.00 | | 145 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | 2 484.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 852.00 | 580 390.00 | | 578 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 459.00 | 312 491.00 | | 295 459.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 635.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 816.00 | 971 852.00 | | 1 020 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 700.00 | 3 438 102.00 | | 3 542 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 618.00 | 914 016.00 | | 914 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 586.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 480 734.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 546 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 845 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 426.00 | |
GE Autres charges | | | 4 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 931.00 | 95.00 | | 20 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 83.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 45 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 431.00 | 45 178.00 | | 32 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 64 795.00 | | 2 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | 64 795.00 | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 958.00 | -19 617.00 | | 28 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 657.00 | 22 169.00 | | 63 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 787.00 | 4 614 373.00 | | 4 641 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 154.00 | 4 468 417.00 | | 4 451 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 633.00 | 145 956.00 | | 190 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 652.00 | | 68 057.00 | 1 543 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 052.00 | 1 604 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369.00 | 199 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 683.00 | 1 332 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 133.00 | | | 200 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 659.00 | | 68 057.00 | 1 270 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 353.00 | 36 860.00 | 5 724.00 | 1 091 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 504.00 | 730.00 | 369.00 | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 849.00 | 36 130.00 | 5 355.00 | 1 085 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 852.00 | 578 852.00 | | 578 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 459.00 | 295 459.00 | | 295 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
UX Autres créances clients | 198 580.00 | 192 704.00 | 5 876.00 | 198 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 589.00 | 39 836.00 | 105 753.00 | 145 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 248.00 | 1 139 248.00 | | 1 139 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 968.00 | 1 376 764.00 | 73 205.00 | 1 449 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 371.00 | 914 618.00 | 105 753.00 | 1 020 371.00 |