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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 324.00 | 6 596.00 | 728.00 | 7 324.00 |
AH Fonds commercial | 192 441.00 | | 192 441.00 | 192 441.00 |
AN Terrains | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
AP Constructions | 836 059.00 | 628 576.00 | 207 483.00 | 836 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 043.00 | 28 995.00 | 5 048.00 | 34 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 990.00 | 490 529.00 | 47 461.00 | 537 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 383.00 | 1 154 695.00 | 587 688.00 | 1 742 383.00 |
BT Marchandises | 1 311 950.00 | 8 745.00 | 1 303 205.00 | 1 311 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 067.00 | 1 555.00 | 98 512.00 | 100 067.00 |
BZ Autres créances | 1 016 786.00 | | 1 016 786.00 | 1 016 786.00 |
CF Disponibilités | 789 899.00 | | 789 899.00 | 789 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 231.00 | | 58 231.00 | 58 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 933.00 | 10 300.00 | 3 266 634.00 | 3 276 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 316.00 | 1 164 995.00 | 3 854 321.00 | 5 019 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 011 384.00 | 1 995 751.00 | | 2 011 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 704.00 | 190 633.00 | | 191 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 588.00 | 2 521 884.00 | | 2 538 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 951.00 | 145 589.00 | | 426 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 096.00 | 578 852.00 | | 633 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 325.00 | 295 459.00 | | 255 325.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 471.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 734.00 | 1 020 816.00 | | 1 315 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 321.00 | 3 542 700.00 | | 3 854 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 511 372.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 557 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 710 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 848.00 | |
GE Autres charges | | | 8 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 548.00 | 20 931.00 | | 8 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 548.00 | 32 431.00 | | 8 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 373.00 | 2 145.00 | | 3 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 373.00 | 3 473.00 | | 3 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 175.00 | 28 958.00 | | 5 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 315.00 | 63 657.00 | | 67 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 756.00 | 4 641 787.00 | | 4 632 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 052.00 | 4 451 154.00 | | 4 441 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 704.00 | 190 633.00 | | 191 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 657.00 | | 155 986.00 | 1 604 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 260.00 | 1 742 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 260.00 | 1 469 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 764.00 | | | 199 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 033.00 | | 155 986.00 | 1 332 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 490.00 | 42 865.00 | 10 660.00 | 1 122 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | 730.00 | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 624.00 | 42 135.00 | 10 660.00 | 1 116 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 096.00 | 633 096.00 | | 633 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
UX Autres créances clients | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 951.00 | 219 639.00 | 204 788.00 | 426 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VP Divers | 1 016 786.00 | 1 016 786.00 | | 1 016 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 325.00 | 255 325.00 | | 255 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 413.00 | 1 175 084.00 | 67 329.00 | 1 242 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 734.00 | 1 108 421.00 | 204 788.00 | 1 315 734.00 |