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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 199.00 | 150 108.00 | 100 091.00 | 250 199.00 |
AP Constructions | 3 170 804.00 | 2 611 452.00 | 559 352.00 | 3 170 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 500.00 | 18 636.00 | 4 863.00 | 23 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 554.00 | | 404 554.00 | 404 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 185 312.00 | 2 780 197.00 | 2 405 115.00 | 5 185 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 692.00 | | 144 692.00 | 144 692.00 |
BZ Autres créances | 164 289.00 | | 164 289.00 | 164 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 504 373.00 | | 1 504 373.00 | 1 504 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 255.00 | | 1 835 255.00 | 1 835 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 020 568.00 | 2 780 197.00 | 4 240 370.00 | 7 020 568.00 |
CU Autres participations | 1 336 253.00 | | 1 336 253.00 | 1 336 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 529 986.00 | | | 1 529 986.00 |
DH Report à nouveau | 2 172 277.00 | | | 2 172 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 784.00 | | | 91 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 649.00 | | | 3 899 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 855.00 | | | 77 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 628.00 | | | 253 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 721.00 | | | 340 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 370.00 | | | 4 240 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 721.00 | | | 340 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 262.00 | | 1 053 262.00 | 1 053 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 262.00 | | 1 053 262.00 | 1 053 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 843.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 734.00 | | | 1 139 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 950.00 | | | 1 047 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 784.00 | | | 91 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 129 887.00 | | | 5 129 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 185 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 444 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444 505.00 | | | 3 444 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685 383.00 | | | 1 685 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 355.00 | 106 843.00 | | 2 673 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 355.00 | 106 843.00 | | 2 673 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 606.00 | 75 606.00 | | 75 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 883.00 | 310 883.00 | | 310 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 721.00 | 340 721.00 | | 340 721.00 |