| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 199.00 | 155 213.00 | 94 986.00 | 250 199.00 |
AP Constructions | 3 136 545.00 | 2 761 062.00 | 375 483.00 | 3 136 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 554.00 | | 404 554.00 | 404 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 126 953.00 | 2 916 275.00 | 2 210 678.00 | 5 126 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 360.00 | | 89 360.00 | 89 360.00 |
BZ Autres créances | 209 478.00 | | 209 478.00 | 209 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 061 916.00 | | 1 061 916.00 | 1 061 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 417.00 | | 1 384 417.00 | 1 384 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 371.00 | 2 916 275.00 | 3 595 095.00 | 6 511 371.00 |
CU Autres participations | 1 335 653.00 | | 1 335 653.00 | 1 335 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 037 056.00 | | | 1 037 056.00 |
DH Report à nouveau | 2 172 277.00 | | | 2 172 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 038.00 | | | 3 363 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 883.00 | | | 216 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 057.00 | | | 232 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 095.00 | | | 3 595 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 057.00 | | | 232 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 573.00 | | 1 054 573.00 | 1 054 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 573.00 | | 1 054 573.00 | 1 054 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 486.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 026.00 | | | 1 103 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 922.00 | | | 1 054 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 127 554.00 | | | 5 127 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 126 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 386 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 386 745.00 | | | 3 386 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 808.00 | | | 1 740 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 789.00 | 94 487.00 | | 2 821 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821 789.00 | 94 487.00 | | 2 821 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 89 360.00 | 89 360.00 | | 89 360.00 |
VP Divers | 209 478.00 | 209 478.00 | | 209 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 883.00 | 216 883.00 | | 216 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 501.00 | 302 501.00 | | 302 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 057.00 | 232 057.00 | | 232 057.00 |