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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 199.00 | 152 660.00 | 97 538.00 | 250 199.00 |
AP Constructions | 3 136 545.00 | 2 669 128.00 | 467 417.00 | 3 136 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 554.00 | | 404 554.00 | 404 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 127 553.00 | 2 821 788.00 | 2 305 765.00 | 5 127 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
BZ Autres créances | 172 863.00 | | 172 863.00 | 172 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 470 509.00 | | 1 470 509.00 | 1 470 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 714.00 | | 1 691 714.00 | 1 691 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 268.00 | 2 821 788.00 | 3 997 479.00 | 6 819 268.00 |
CU Autres participations | 1 336 253.00 | | 1 336 253.00 | 1 336 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 269 771.00 | | | 1 269 771.00 |
DH Report à nouveau | 2 172 277.00 | | | 2 172 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 284.00 | | | 119 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 934.00 | | | 3 666 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 499.00 | | | 282 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 545.00 | | | 330 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 479.00 | | | 3 997 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 545.00 | | | 330 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 378.00 | | 1 022 378.00 | 1 022 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 378.00 | | 1 022 378.00 | 1 022 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 349.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 781.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 621.00 | | | 1 125 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 336.00 | | | 1 006 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 284.00 | | | 119 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185 313.00 | | | 5 185 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 127 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 386 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444 505.00 | | | 3 444 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 808.00 | | | 1 740 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 198.00 | 99 350.00 | 57 759.00 | 2 780 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 198.00 | 99 350.00 | 57 759.00 | 2 780 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
UX Autres créances clients | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
VP Divers | 172 863.00 | | | 172 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 499.00 | 282 499.00 | | 282 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 805.00 | 199 805.00 | | 199 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 545.00 | 330 545.00 | | 330 545.00 |