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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 199.00 | 160 190.00 | 90 009.00 | 250 199.00 |
AP Constructions | 3 171 366.00 | 2 947 387.00 | 223 978.00 | 3 171 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 554.00 | | 404 554.00 | 404 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 161 774.00 | 3 107 577.00 | 2 054 197.00 | 5 161 774.00 |
BZ Autres créances | 166 343.00 | | 166 343.00 | 166 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 086 780.00 | | 1 086 780.00 | 1 086 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 916.00 | | 1 275 916.00 | 1 275 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 690.00 | 3 107 577.00 | 3 330 113.00 | 6 437 690.00 |
CU Autres participations | 1 335 653.00 | | 1 335 653.00 | 1 335 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 795 961.00 | | | 795 961.00 |
DH Report à nouveau | 2 172 277.00 | | | 2 172 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 315.00 | | | -26 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 523.00 | | | 3 047 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 949.00 | | | 235 949.00 |
EA Autres dettes | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 589.00 | | | 282 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 113.00 | | | 3 330 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 589.00 | | | 282 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 331.00 | | 1 017 331.00 | 1 017 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 331.00 | | 1 017 331.00 | 1 017 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -23 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 687.00 | | | 72 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 017.00 | | | -11 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 862.00 | | | 1 084 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 178.00 | | | 1 111 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 315.00 | | | -26 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 133 239.00 | | 30 712.00 | 5 133 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 176.00 | 5 161 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 176.00 | 3 421 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393 031.00 | | 30 712.00 | 3 393 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 208.00 | | | 1 740 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011 386.00 | 98 368.00 | 2 176.00 | 3 011 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011 386.00 | 98 368.00 | 2 176.00 | 3 011 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 949.00 | 235 949.00 | | 235 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VI Groupe et associés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 343.00 | 166 343.00 | | 166 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 136.00 | 169 136.00 | | 169 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 590.00 | 282 590.00 | | 282 590.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |