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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 260 472.00 | 161 286.00 | 99 185.00 | 260 472.00 |
AP Constructions | 3 171 366.00 | 3 109 738.00 | 61 629.00 | 3 171 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 555.00 | | 404 555.00 | 404 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 171 546.00 | 3 271 624.00 | 1 899 923.00 | 5 171 546.00 |
BZ Autres créances | 84 273.00 | 57 900.00 | 26 373.00 | 84 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 825.00 | 62 715.00 | 599 110.00 | 661 825.00 |
CF Disponibilités | 385 486.00 | | 385 486.00 | 385 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 644.00 | 120 615.00 | 1 013 029.00 | 1 133 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 190.00 | 3 392 239.00 | 2 912 951.00 | 6 305 190.00 |
CU Autres participations | 1 335 154.00 | 600.00 | 1 334 554.00 | 1 335 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 2 257 012.00 | 2 589 923.00 | | 2 257 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 241.00 | 19 088.00 | | -108 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 371.00 | 2 714 612.00 | | 2 254 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 057.00 | 53 812.00 | | 250 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 472.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 234.00 | 232 554.00 | | 290 234.00 |
EA Autres dettes | 111 090.00 | 96 120.00 | | 111 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 580.00 | 389 958.00 | | 658 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 951.00 | 3 104 569.00 | | 2 912 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 810.00 | 388 538.00 | | 657 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 946.00 | | 950 946.00 | 950 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 946.00 | | 950 946.00 | 950 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 136.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 733.00 | 57 356.00 | | 18 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 900.00 | | | -57 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 669.00 | 1 282 991.00 | | 988 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 909.00 | 1 263 902.00 | | 1 096 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 241.00 | 19 088.00 | | -108 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 171 546.00 | | | 5 171 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 171 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 431 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431 838.00 | | | 3 431 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739 708.00 | | | 1 739 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 195 888.00 | 75 136.00 | | 3 195 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 888.00 | 75 136.00 | | 3 195 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 120 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 215.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 315.00 | | |
UG ‐ Financières | | 57 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 090.00 | 111 090.00 | | 111 090.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
VI Groupe et associés | 249 287.00 | 249 287.00 | | 249 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 673.00 | 150 673.00 | | 150 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 333.00 | 86 333.00 | | 86 333.00 |
VW T.V.A. | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 580.00 | 657 810.00 | | 658 580.00 |