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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 194.00 | 3 734.00 | 3 460.00 | 7 194.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 30 174.00 | 17 928.00 | 12 246.00 | 30 174.00 |
AP Constructions | 655 701.00 | 249 526.00 | 406 175.00 | 655 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 268.00 | 1 220 791.00 | 479 477.00 | 1 700 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 314.00 | 477 298.00 | 107 016.00 | 584 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 049.00 | 1 969 278.00 | 1 068 771.00 | 3 038 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 301.00 | 20 946.00 | 69 355.00 | 90 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 529.00 | | 273 529.00 | 273 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 576.00 | 42 611.00 | 222 965.00 | 265 576.00 |
BZ Autres créances | 64 847.00 | | 64 847.00 | 64 847.00 |
CF Disponibilités | 591 347.00 | | 591 347.00 | 591 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 229.00 | 63 557.00 | 1 239 672.00 | 1 303 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 278.00 | 2 032 835.00 | 2 308 443.00 | 4 341 278.00 |
CU Autres participations | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 610.00 | 285 610.00 | | 285 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 612 046.00 | 612 046.00 | | 612 046.00 |
DG Autres réserves | 150 165.00 | 143 185.00 | | 150 165.00 |
DH Report à nouveau | 149 517.00 | 149 517.00 | | 149 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 675.00 | 6 980.00 | | 15 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 165.00 | 9 602.00 | | 7 165.00 |
DK Provisions réglementées | 172 995.00 | 201 780.00 | | 172 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 734.00 | 1 437 281.00 | | 1 421 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 040.00 | 681 803.00 | | 523 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 729.00 | 117 494.00 | | 60 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 281.00 | 1 138.00 | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 981.00 | 192 873.00 | | 177 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 041.00 | 118 257.00 | | 122 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 200.00 | | |
EA Autres dettes | 637.00 | 281.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 709.00 | 1 128 046.00 | | 886 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 443.00 | 2 565 327.00 | | 2 308 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 593.00 | 616 942.00 | | 537 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
FD Production vendue biens | 1 845 727.00 | | 1 845 727.00 | 1 845 727.00 |
FG Production vendue services | 58 442.00 | | 58 442.00 | 58 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 541.00 | | 1 906 541.00 | 1 906 541.00 |
FM Production stockée | | | 60 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 363.00 | |
GE Autres charges | | | 15 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 437.00 | 47 937.00 | | 2 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 785.00 | 22 490.00 | | 28 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 222.00 | 70 427.00 | | 31 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 222.00 | 70 337.00 | | 31 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -200.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 818.00 | 2 053 933.00 | | 2 041 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 143.00 | 2 046 953.00 | | 2 026 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 675.00 | 6 980.00 | | 15 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 240.00 | | 327 845.00 | 2 992 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 211.00 | 14 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 589.00 | 4 446.00 | 3 038 049.00 | 277 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 589.00 | 3 235.00 | 2 970 457.00 | 277 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 634.00 | | 4 295.00 | 48 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930 731.00 | | 320 550.00 | 2 930 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 875.00 | | 3 000.00 | 12 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 437.00 | 171 076.00 | 3 235.00 | 1 801 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | 835.00 | | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 538.00 | 170 241.00 | 3 235.00 | 1 798 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 780.00 | | 28 785.00 | 201 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 049.00 | 20 946.00 | 20 049.00 | 20 049.00 |
6T Sur comptes clients | 10 393.00 | 36 417.00 | 4 199.00 | 10 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 442.00 | 57 363.00 | 24 248.00 | 30 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 222.00 | 57 363.00 | 53 033.00 | 232 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 363.00 | 24 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 197 521.00 | | | 197 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
VB T. V. A. | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 703.00 | 279 996.00 | 81 707.00 | 361 703.00 |