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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 30 174.00 | 27 911.00 | 2 263.00 | 30 174.00 |
AP Constructions | 693 252.00 | 402 358.00 | 290 894.00 | 693 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 059.00 | 1 475 277.00 | 274 783.00 | 1 750 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 736.00 | 517 212.00 | 45 525.00 | 562 736.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 088 163.00 | 2 427 952.00 | 660 211.00 | 3 088 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 672.00 | 40 575.00 | 231 098.00 | 271 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 352.00 | | 344 352.00 | 344 352.00 |
BT Marchandises | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 547.00 | 47 577.00 | 236 970.00 | 284 547.00 |
BZ Autres créances | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
CF Disponibilités | 642 328.00 | | 642 328.00 | 642 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 815.00 | 88 151.00 | 1 497 663.00 | 1 585 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 978.00 | 2 516 104.00 | 2 157 874.00 | 4 673 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 610.00 | 285 610.00 | | 285 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 612 046.00 | 612 046.00 | | 612 046.00 |
DG Autres réserves | 149 547.00 | 146 202.00 | | 149 547.00 |
DH Report à nouveau | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 895.00 | 3 345.00 | | 51 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 421.00 | 1 635.00 | | 15 421.00 |
DK Provisions réglementées | 58 969.00 | 64 738.00 | | 58 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 479.00 | 1 222 566.00 | | 1 282 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 592.00 | 173 000.00 | | 469 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 129.00 | 39 272.00 | | 32 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 723.00 | 163 785.00 | | 218 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 952.00 | 130 521.00 | | 154 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 396.00 | 506 578.00 | | 875 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 874.00 | 1 729 144.00 | | 2 157 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 320.00 | 401 306.00 | | 764 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 039.00 | | 109 084.00 | 2 996 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 607.00 | 1 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 960.00 | 3 088 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 353.00 | 3 036 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 490.00 | | 109 084.00 | 2 942 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338 168.00 | 105 137.00 | 15 353.00 | 2 338 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332 973.00 | 105 137.00 | 15 353.00 | 2 332 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 738.00 | | 5 769.00 | 64 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 874.00 | 40 575.00 | 35 874.00 | 35 874.00 |
6T Sur comptes clients | 47 988.00 | | 411.00 | 47 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 862.00 | 40 575.00 | 36 286.00 | 83 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 600.00 | 40 575.00 | 42 054.00 | 148 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 575.00 | 36 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 723.00 | 218 723.00 | | 218 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
UX Autres créances clients | 225 004.00 | 225 004.00 | | 225 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
VB T. V. A. | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 592.00 | 78 516.00 | 111 076.00 | 189 592.00 |
VI Groupe et associés | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 251.00 | 255 708.00 | 59 543.00 | 315 251.00 |
VW T.V.A. | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 396.00 | 764 320.00 | 111 076.00 | 875 396.00 |