| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 4 599.00 | 596.00 | 5 195.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 30 174.00 | 24 879.00 | 5 295.00 | 30 174.00 |
AP Constructions | 654 911.00 | 327 776.00 | 327 135.00 | 654 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686 753.00 | 1 373 619.00 | 313 134.00 | 1 686 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 173.00 | 496 665.00 | 77 508.00 | 574 173.00 |
BF Prêts | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 998 460.00 | 2 227 538.00 | 770 922.00 | 2 998 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 620.00 | 27 484.00 | 125 136.00 | 152 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 778.00 | | 225 778.00 | 225 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 159.00 | 48 399.00 | 182 760.00 | 231 159.00 |
BZ Autres créances | 80 270.00 | | 80 270.00 | 80 270.00 |
CF Disponibilités | 511 101.00 | | 511 101.00 | 511 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 390.00 | 75 883.00 | 1 136 507.00 | 1 212 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 850.00 | 2 303 421.00 | 1 907 429.00 | 4 210 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 610.00 | 285 610.00 | | 285 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 612 046.00 | 612 046.00 | | 612 046.00 |
DG Autres réserves | 146 202.00 | 165 840.00 | | 146 202.00 |
DH Report à nouveau | 149 517.00 | 149 517.00 | | 149 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 087.00 | -19 637.00 | | -69 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 291.00 | 4 728.00 | | 2 291.00 |
DK Provisions réglementées | 109 694.00 | 141 377.00 | | 109 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 834.00 | 1 368 040.00 | | 1 264 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 157.00 | 349 603.00 | | 249 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 411.00 | 42 278.00 | | 41 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 156.00 | 183 940.00 | | 203 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 873.00 | 122 485.00 | | 148 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 596.00 | 698 433.00 | | 642 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 429.00 | 2 066 474.00 | | 1 907 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 703.00 | 698 433.00 | | 469 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 913.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 900 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 903 276.00 | |
FM Production stockée | | | -22 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 484.00 | |
GE Autres charges | | | 12 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 437.00 | 24 370.00 | | 2 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 683.00 | 31 619.00 | | 31 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 120.00 | 34 229.00 | | 34 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 249.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 249.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 508.00 | 33 981.00 | | 33 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | -387.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 186.00 | 1 966 328.00 | | 1 965 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 273.00 | 1 985 966.00 | | 2 034 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 087.00 | -19 638.00 | | -69 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 046.00 | | 16 392.00 | 3 038 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 956.00 | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 977.00 | 2 998 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 021.00 | 2 946 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 973 640.00 | | 16 392.00 | 2 973 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 378.00 | 160 181.00 | 44 021.00 | 2 111 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 1 432.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 211.00 | 158 750.00 | 44 021.00 | 2 108 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 377.00 | | 31 683.00 | 141 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 480.00 | 27 484.00 | 26 480.00 | 26 480.00 |
6T Sur comptes clients | 48 810.00 | | 411.00 | 48 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 291.00 | 27 484.00 | 26 891.00 | 75 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 667.00 | 27 484.00 | 58 574.00 | 216 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 484.00 | 26 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 114.00 | 216 114.00 | | 216 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
UP Prêts | 508.00 | | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 169 650.00 | 169 650.00 | | 169 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
VB T. V. A. | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 157.00 | 76 264.00 | 172 893.00 | 249 157.00 |
VI Groupe et associés | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 260.00 | | | 150 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 399.00 | 261 381.00 | 62 018.00 | 323 399.00 |
VW T.V.A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 596.00 | 469 703.00 | 172 893.00 | 642 596.00 |