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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
AH Fonds commercial | 248 492.00 | | 248 492.00 | 248 492.00 |
AP Constructions | 900 962.00 | 701 612.00 | 199 350.00 | 900 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 980.00 | 57 240.00 | 30 741.00 | 87 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 142.00 | 44 760.00 | 5 382.00 | 50 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 049.00 | | 81 049.00 | 81 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 509.00 | 815 918.00 | 571 591.00 | 1 387 509.00 |
BT Marchandises | 712 879.00 | | 712 879.00 | 712 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BZ Autres créances | 336 766.00 | | 336 766.00 | 336 766.00 |
CF Disponibilités | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 640.00 | | 195 640.00 | 195 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 846.00 | | 1 298 846.00 | 1 298 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 354.00 | 815 918.00 | 1 870 436.00 | 2 686 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 799.00 | 64 638.00 | | 152 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 725.00 | 149 061.00 | | 131 725.00 |
DL TOTAL (I) | 515 524.00 | 444 699.00 | | 515 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 477.00 | 512 012.00 | | 511 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 320.00 | 37 983.00 | | 24 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 851.00 | 558 416.00 | | 562 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 184.00 | 158 323.00 | | 150 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
EA Autres dettes | 74 439.00 | 54 331.00 | | 74 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 912.00 | 1 352 706.00 | | 1 354 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 436.00 | 1 797 405.00 | | 1 870 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 715.00 | | 61 394.00 | 1 326 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 387 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 1 039 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 798.00 | | | 260 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 152.00 | | 57 533.00 | 982 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 765.00 | | 3 861.00 | 83 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 330.00 | 72 188.00 | 600.00 | 744 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 024.00 | 72 188.00 | 600.00 | 732 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 851.00 | 562 851.00 | | 562 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 049.00 | 81 049.00 | | 81 049.00 |
UX Autres créances clients | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VB T. V. A. | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 349.00 | 322 349.00 | | 322 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 128.00 | 66 314.00 | 122 814.00 | 189 128.00 |
VI Groupe et associés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
VP Divers | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 302.00 | | | 252 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 640.00 | | | 195 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 091.00 | 626 091.00 | | 626 091.00 |
VW T.V.A. | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 912.00 | 1 232 098.00 | 122 814.00 | 1 354 912.00 |