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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 609.00 | 16 142.00 | 467.00 | 16 609.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 784 283.00 | 744 197.00 | 40 086.00 | 784 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 391.00 | 51 847.00 | 8 544.00 | 60 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 847.00 | 46 888.00 | 959.00 | 47 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 811.00 | | 84 811.00 | 84 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 921.00 | 859 074.00 | 378 846.00 | 1 237 921.00 |
BT Marchandises | 579 796.00 | | 579 796.00 | 579 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
BZ Autres créances | 385 591.00 | | 385 591.00 | 385 591.00 |
CF Disponibilités | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 955.00 | | 151 955.00 | 151 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 433.00 | | 1 163 433.00 | 1 163 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 353.00 | 859 074.00 | 1 542 279.00 | 2 401 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 811.00 | | | 84 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 416.00 | 238 125.00 | | 244 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 906.00 | 67 192.00 | | 73 906.00 |
DL TOTAL (I) | 549 322.00 | 536 316.00 | | 549 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 192.00 | 375 683.00 | | 241 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 053.00 | 3 530.00 | | 35 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 714.00 | 517 975.00 | | 489 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 663.00 | 167 945.00 | | 148 663.00 |
EA Autres dettes | 78 335.00 | 112 176.00 | | 78 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 957.00 | 1 177 309.00 | | 992 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 279.00 | 1 713 626.00 | | 1 542 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 957.00 | 1 177 309.00 | | 992 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 192.00 | 296 177.00 | | 241 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 483.00 | | 2 656.00 | 1 388 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 218.00 | 1 237 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 653.00 | 252 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 564.00 | 893 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 558.00 | | | 265 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 085.00 | | 1 107.00 | 1 033 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 839.00 | | 1 549.00 | 89 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 454.00 | 57 981.00 | 135 361.00 | 936 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 013.00 | 1 587.00 | 457.00 | 15 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 442.00 | 56 394.00 | 134 904.00 | 921 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 714.00 | 489 714.00 | | 489 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 335.00 | 78 335.00 | | 78 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
UX Autres créances clients | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VB T. V. A. | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 192.00 | 241 192.00 | | 241 192.00 |
VI Groupe et associés | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 506.00 | | | 79 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 636.00 | 345 636.00 | | 345 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 955.00 | 151 955.00 | | 151 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 992.00 | 644 992.00 | | 644 992.00 |
VW T.V.A. | 57 532.00 | 57 532.00 | | 57 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 957.00 | 992 957.00 | | 992 957.00 |