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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 066.00 | 15 013.00 | 2 054.00 | 17 066.00 |
AH Fonds commercial | 248 492.00 | | 248 492.00 | 248 492.00 |
AP Constructions | 912 082.00 | 821 018.00 | 91 063.00 | 912 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 348.00 | 50 458.00 | 15 890.00 | 66 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 656.00 | 49 966.00 | 4 690.00 | 54 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 262.00 | | 83 262.00 | 83 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 483.00 | 936 454.00 | 452 028.00 | 1 388 483.00 |
BT Marchandises | 662 731.00 | | 662 731.00 | 662 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BZ Autres créances | 443 658.00 | | 443 658.00 | 443 658.00 |
CF Disponibilités | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 654.00 | | 136 654.00 | 136 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 597.00 | | 1 261 597.00 | 1 261 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 080.00 | 936 454.00 | 1 713 626.00 | 2 650 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 262.00 | | | 83 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 125.00 | 223 624.00 | | 238 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 192.00 | 75 400.00 | | 67 192.00 |
DL TOTAL (I) | 536 316.00 | 530 025.00 | | 536 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 683.00 | 416 836.00 | | 375 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530.00 | 6 498.00 | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 975.00 | 574 018.00 | | 517 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 945.00 | 173 187.00 | | 167 945.00 |
EA Autres dettes | 112 176.00 | 88 546.00 | | 112 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 309.00 | 1 259 085.00 | | 1 177 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 626.00 | 1 789 110.00 | | 1 713 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 309.00 | 1 194 088.00 | | 1 177 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 177.00 | 261 750.00 | | 296 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 347.00 | | 45 858.00 | 1 396 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 723.00 | 1 388 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 723.00 | 1 033 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 558.00 | | | 265 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 808.00 | | 44 000.00 | 1 042 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 980.00 | | 1 859.00 | 87 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 053.00 | 68 739.00 | 23 338.00 | 891 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 426.00 | 1 587.00 | | 13 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 627.00 | 67 153.00 | 23 338.00 | 877 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 975.00 | 517 975.00 | | 517 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 176.00 | 112 176.00 | | 112 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 262.00 | 83 262.00 | | 83 262.00 |
UX Autres créances clients | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VB T. V. A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 177.00 | 296 177.00 | | 296 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
VI Groupe et associés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VP Divers | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 294.00 | 366 294.00 | | 366 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 654.00 | 136 654.00 | | 136 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 132.00 | 673 132.00 | | 673 132.00 |
VW T.V.A. | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 309.00 | 1 177 309.00 | | 1 177 309.00 |