| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 796 104.00 | 750 908.00 | 45 196.00 | 796 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 877.00 | 48 971.00 | 3 906.00 | 52 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 748.00 | 19 013.00 | 1 736.00 | 20 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 032.00 | | 85 032.00 | 85 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 653.00 | 834 831.00 | 378 821.00 | 1 213 653.00 |
BT Marchandises | 536 092.00 | | 536 092.00 | 536 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BZ Autres créances | 321 476.00 | | 321 476.00 | 321 476.00 |
CF Disponibilités | 362 140.00 | | 362 140.00 | 362 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 296.00 | | 200 296.00 | 200 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 321.00 | | 1 436 321.00 | 1 436 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 974.00 | 834 831.00 | 1 815 143.00 | 2 649 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 922.00 | 244 416.00 | | 267 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 907.00 | 73 906.00 | | 14 907.00 |
DL TOTAL (I) | 513 829.00 | 549 322.00 | | 513 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 257.00 | 241 192.00 | | 501 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 353.00 | 35 053.00 | | 27 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 374.00 | 489 714.00 | | 557 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 371.00 | 148 663.00 | | 115 371.00 |
EA Autres dettes | 99 958.00 | 78 335.00 | | 99 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 314.00 | 992 957.00 | | 1 301 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 143.00 | 1 542 279.00 | | 1 815 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 314.00 | 992 957.00 | | 1 301 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257.00 | 241 192.00 | | 1 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 921.00 | | 16 888.00 | 1 237 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 859.00 | 91 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 107.00 | 40 049.00 | 1 213 653.00 | 1 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 670.00 | 252 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | 37 520.00 | 869 730.00 | 1 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 905.00 | | | 252 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 628.00 | | 14 729.00 | 893 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 388.00 | | 2 159.00 | 91 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 074.00 | 13 502.00 | 37 745.00 | 859 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 142.00 | 467.00 | 670.00 | 16 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 932.00 | 13 035.00 | 37 075.00 | 842 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 374.00 | 557 374.00 | | 557 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 958.00 | 99 958.00 | | 99 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 032.00 | 85 032.00 | | 85 032.00 |
UX Autres créances clients | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VB T. V. A. | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VP Divers | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 678.00 | 265 678.00 | | 265 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 296.00 | 200 296.00 | | 200 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 121.00 | 623 121.00 | | 623 121.00 |
VW T.V.A. | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 314.00 | 1 301 314.00 | | 1 301 314.00 |