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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 066.00 | 13 426.00 | 3 641.00 | 17 066.00 |
AH Fonds commercial | 248 492.00 | | 248 492.00 | 248 492.00 |
AP Constructions | 900 962.00 | 763 384.00 | 137 578.00 | 900 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 493.00 | 67 311.00 | 19 182.00 | 86 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 353.00 | 46 932.00 | 8 421.00 | 55 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 403.00 | | 81 403.00 | 81 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 347.00 | 891 053.00 | 505 294.00 | 1 396 347.00 |
BT Marchandises | 626 979.00 | | 626 979.00 | 626 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
BZ Autres créances | 421 863.00 | | 421 863.00 | 421 863.00 |
CF Disponibilités | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 568.00 | | 199 568.00 | 199 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 816.00 | | 1 283 816.00 | 1 283 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 163.00 | 891 053.00 | 1 789 110.00 | 2 680 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 403.00 | | | 81 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 624.00 | 152 799.00 | | 223 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 400.00 | 131 725.00 | | 75 400.00 |
DL TOTAL (I) | 530 025.00 | 515 524.00 | | 530 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 836.00 | 511 477.00 | | 416 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 498.00 | 24 320.00 | | 6 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 018.00 | 562 851.00 | | 574 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 187.00 | 150 184.00 | | 173 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 641.00 | | |
EA Autres dettes | 88 546.00 | 74 439.00 | | 88 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 085.00 | 1 354 912.00 | | 1 259 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 110.00 | 1 870 436.00 | | 1 789 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 088.00 | 1 232 098.00 | | 1 194 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 750.00 | 322 349.00 | | 261 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 509.00 | | 10 325.00 | 1 387 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 1 396 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 1 042 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 798.00 | | 4 760.00 | 260 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 084.00 | | 5 211.00 | 1 039 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 626.00 | | 354.00 | 87 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 918.00 | 76 622.00 | 1 487.00 | 815 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 306.00 | 1 119.00 | | 12 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 612.00 | 75 503.00 | 1 487.00 | 803 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 018.00 | 574 018.00 | | 574 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 908.00 | 69 908.00 | | 69 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 546.00 | 88 546.00 | | 88 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 403.00 | 81 403.00 | | 81 403.00 |
UX Autres créances clients | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
VB T. V. A. | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 750.00 | 261 750.00 | | 261 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 086.00 | 90 089.00 | 64 997.00 | 155 086.00 |
VI Groupe et associés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 423.00 | | | 89 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
VP Divers | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 709.00 | | | 316 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 568.00 | | | 199 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 938.00 | 720 938.00 | | 720 938.00 |
VW T.V.A. | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 085.00 | 1 194 088.00 | 64 997.00 | 1 259 085.00 |