| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 170.00 | 41 551.00 | 13 619.00 | 55 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 023.00 | 172 245.00 | 71 778.00 | 244 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 940.00 | 213 796.00 | 614 144.00 | 827 940.00 |
BN En cours de production de biens | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BT Marchandises | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 945.00 | | 331 945.00 | 331 945.00 |
BZ Autres créances | 155 653.00 | | 155 653.00 | 155 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 167 231.00 | | 167 231.00 | 167 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 440.00 | | 759 440.00 | 759 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 380.00 | 213 796.00 | 1 373 584.00 | 1 587 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
CU Autres participations | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 001 400.00 | 898 507.00 | | 1 001 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 366.00 | 142 893.00 | | 90 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 151.00 | 1 049 785.00 | | 1 100 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 362.00 | 64 359.00 | | 39 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 560.00 | 161 460.00 | | 103 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 497.00 | 133 520.00 | | 129 497.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 899.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 433.00 | 360 237.00 | | 273 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 584.00 | 1 410 022.00 | | 1 373 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 747.00 | 360 237.00 | | 256 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 093.00 | | 690 093.00 | 690 093.00 |
FD Production vendue biens | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 868 862.00 | | 868 862.00 | 868 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 011.00 | | 1 559 011.00 | 1 559 011.00 |
FM Production stockée | | | -3 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 936.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 300.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 300.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -300.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 745.00 | 48 366.00 | | 34 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 597.00 | 1 616 342.00 | | 1 563 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 231.00 | 1 473 450.00 | | 1 473 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 366.00 | 142 893.00 | | 90 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 557.00 | | 26 213.00 | 827 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 830.00 | 827 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 830.00 | 299 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 810.00 | | 26 213.00 | 298 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 690.00 | 34 936.00 | 25 830.00 | 204 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 690.00 | 34 936.00 | 25 830.00 | 204 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 331 945.00 | | | 331 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VC Groupe et associés | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 362.00 | 23 266.00 | 16 097.00 | 39 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
VP Divers | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 711.00 | 500 711.00 | | 500 711.00 |
VW T.V.A. | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 843.00 | 256 747.00 | 16 097.00 | 272 843.00 |