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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 634.00 | 3 198.00 | 20 436.00 | 23 634.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 781.00 | 49 863.00 | 14 919.00 | 64 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 349.00 | 226 416.00 | 71 933.00 | 298 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 444.00 | 279 476.00 | 634 968.00 | 914 444.00 |
BN En cours de production de biens | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
BT Marchandises | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 102.00 | | 359 102.00 | 359 102.00 |
BZ Autres créances | 85 119.00 | | 85 119.00 | 85 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 175 824.00 | | 175 824.00 | 175 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 306.00 | | 731 306.00 | 731 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 750.00 | 279 476.00 | 1 366 274.00 | 1 645 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
CU Autres participations | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 949 653.00 | 941 766.00 | | 949 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 469.00 | 127 887.00 | | 61 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 507.00 | 1 078 038.00 | | 1 019 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 615.00 | 49 441.00 | | 71 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 677.00 | 105 397.00 | | 96 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 364.00 | 133 485.00 | | 174 364.00 |
EA Autres dettes | 4 112.00 | 1 909.00 | | 4 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 767.00 | 290 232.00 | | 346 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 274.00 | 1 368 269.00 | | 1 366 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 062.00 | 289 490.00 | | 296 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 961.00 | | 679 961.00 | 679 961.00 |
FG Production vendue services | 930 042.00 | | 930 042.00 | 930 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 003.00 | | 1 610 003.00 | 1 610 003.00 |
FM Production stockée | | | 13 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 241.00 | |
GE Autres charges | | | 4 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 647.00 | | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 405.00 | 772.00 | | 5 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 833.00 | 435.00 | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 238.00 | 1 207.00 | | 7 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 590.00 | -1 207.00 | | -6 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 659.00 | 40 661.00 | | 9 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 828.00 | 1 556 452.00 | | 1 632 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 359.00 | 1 428 565.00 | | 1 571 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 469.00 | 127 887.00 | | 61 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 344.00 | | 69 147.00 | 850 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 561.00 | 24 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 047.00 | 914 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 487.00 | 363 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 826.00 | | 1 890.00 | 524 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 852.00 | | 66 764.00 | 299 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 665.00 | | 493.00 | 25 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 450.00 | 37 241.00 | 3 215.00 | 245 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 2 648.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 900.00 | 34 593.00 | 3 215.00 | 244 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 677.00 | 96 677.00 | | 96 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 359 102.00 | 359 102.00 | | 359 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 495.00 | 20 789.00 | 50 705.00 | 71 495.00 |
VI Groupe et associés | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
VP Divers | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 302.00 | 456 302.00 | | 456 302.00 |
VW T.V.A. | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 767.00 | 296 062.00 | 50 705.00 | 346 767.00 |