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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 634.00 | 8 808.00 | 14 826.00 | 23 634.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 507.00 | 66 134.00 | 40 373.00 | 106 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 837.00 | 245 911.00 | 111 926.00 | 357 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 665.00 | 320 853.00 | 700 812.00 | 1 021 665.00 |
BN En cours de production de biens | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BT Marchandises | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 226.00 | 4 366.00 | 469 860.00 | 474 226.00 |
BZ Autres créances | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 233 235.00 | | 233 235.00 | 233 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 710.00 | 4 366.00 | 881 344.00 | 885 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 375.00 | 325 219.00 | 1 582 156.00 | 1 907 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
CU Autres participations | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 036 425.00 | 951 122.00 | | 1 036 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 391.00 | 85 303.00 | | 88 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 200.00 | 1 044 809.00 | | 1 133 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 822.00 | 74 207.00 | | 100 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 341.00 | 176 833.00 | | 169 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 138.00 | 183 819.00 | | 177 138.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 5 515.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 956.00 | 440 374.00 | | 448 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 156.00 | 1 485 184.00 | | 1 582 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 724.00 | 388 016.00 | | 379 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 201.00 | | 89 876.00 | 963 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 412.00 | 1 021 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 412.00 | 465 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 716.00 | | | 526 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 088.00 | | 89 830.00 | 407 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 397.00 | | 46.00 | 29 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 758.00 | 38 507.00 | 31 412.00 | 313 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 003.00 | 2 805.00 | | 6 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 756.00 | 35 702.00 | 31 412.00 | 307 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 175.00 | 313.00 | 121.00 | 4 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 175.00 | 313.00 | 121.00 | 4 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 175.00 | 313.00 | 121.00 | 4 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313.00 | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 341.00 | 169 341.00 | | 169 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 072.00 | 70 072.00 | | 70 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 468 987.00 | 468 987.00 | | 468 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 695.00 | 31 463.00 | 69 232.00 | 100 695.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 513.00 | 489 513.00 | | 489 513.00 |
VW T.V.A. | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 956.00 | 379 724.00 | 69 232.00 | 448 956.00 |