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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 634.00 | 6 003.00 | 17 631.00 | 23 634.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 692.00 | 58 050.00 | 45 642.00 | 103 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 616.00 | 249 705.00 | 51 911.00 | 301 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 201.00 | 313 758.00 | 649 443.00 | 963 201.00 |
BN En cours de production de biens | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BT Marchandises | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 878.00 | 4 175.00 | 471 703.00 | 475 878.00 |
BZ Autres créances | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 157 308.00 | | 157 308.00 | 157 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 916.00 | 4 175.00 | 835 741.00 | 839 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 117.00 | 317 933.00 | 1 485 184.00 | 1 803 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
CU Autres participations | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 951 122.00 | 949 653.00 | | 951 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 303.00 | 61 469.00 | | 85 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 809.00 | 1 019 507.00 | | 1 044 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 207.00 | 71 615.00 | | 74 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 833.00 | 96 677.00 | | 176 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 819.00 | 174 364.00 | | 183 819.00 |
EA Autres dettes | 5 515.00 | 4 112.00 | | 5 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 374.00 | 346 767.00 | | 440 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 184.00 | 1 366 274.00 | | 1 485 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 016.00 | 296 062.00 | | 388 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 444.00 | | 50 705.00 | 914 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 29 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948.00 | 963 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 903.00 | 407 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 716.00 | | | 526 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 130.00 | | 45 861.00 | 363 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 598.00 | | 4 844.00 | 24 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 476.00 | 36 185.00 | 1 903.00 | 279 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | 2 805.00 | | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 278.00 | 33 380.00 | 1 903.00 | 276 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 833.00 | 176 833.00 | | 176 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 470 868.00 | 470 868.00 | | 470 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 077.00 | 21 718.00 | 52 359.00 | 74 077.00 |
VI Groupe et associés | 68 425.00 | 68 425.00 | | 68 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 839.00 | 497 839.00 | | 497 839.00 |
VW T.V.A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 374.00 | 388 016.00 | 52 359.00 | 440 374.00 |