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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 634.00 | 11 140.00 | 12 494.00 | 23 634.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 573.00 | 77 335.00 | 31 237.00 | 108 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 325.00 | 281 391.00 | 106 935.00 | 388 325.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 648.00 | 369 866.00 | 688 783.00 | 1 058 648.00 |
BN En cours de production de biens | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
BT Marchandises | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 058.00 | 4 164.00 | 412 895.00 | 417 058.00 |
BZ Autres créances | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 273 992.00 | | 273 992.00 | 273 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 023.00 | 4 164.00 | 853 860.00 | 858 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 672.00 | 374 029.00 | 1 542 642.00 | 1 916 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
CU Autres participations | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 032 438.00 | 1 036 425.00 | | 1 032 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 638.00 | 88 391.00 | | 52 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 838.00 | 1 133 200.00 | | 1 185 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 038.00 | 100 822.00 | | 87 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 519.00 | 169 341.00 | | 128 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 937.00 | 177 138.00 | | 133 937.00 |
EA Autres dettes | 4 565.00 | 1 655.00 | | 4 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 804.00 | 448 956.00 | | 356 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 642.00 | 1 582 156.00 | | 1 542 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 238.00 | 379 724.00 | | 324 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 502.00 | | 38 296.00 | 1 020 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 35 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 058 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 716.00 | | | 526 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 344.00 | | 32 554.00 | 464 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 443.00 | | 5 742.00 | 29 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 853.00 | 49 013.00 | | 320 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 808.00 | 2 332.00 | | 8 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 045.00 | 46 681.00 | | 312 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 366.00 | | 202.00 | 4 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 366.00 | | 202.00 | 4 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 366.00 | | 202.00 | 4 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 519.00 | 128 519.00 | | 128 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
UX Autres créances clients | 412 062.00 | 412 062.00 | | 412 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 940.00 | 54 373.00 | 32 567.00 | 86 940.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 274.00 | 457 274.00 | | 457 274.00 |
VW T.V.A. | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 804.00 | 324 238.00 | 32 567.00 | 356 804.00 |