| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 895.00 | 11 762.00 | 133.00 | 11 895.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 39 207.00 | 17 293.00 | 21 914.00 | 39 207.00 |
AP Constructions | 59 449.00 | 34 673.00 | 24 775.00 | 59 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 991.00 | 139 427.00 | 42 564.00 | 181 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 568.00 | 151 404.00 | 60 164.00 | 211 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 100.00 | 354 558.00 | 239 542.00 | 594 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 451.00 | | 57 451.00 | 57 451.00 |
BN En cours de production de biens | 284 801.00 | | 284 801.00 | 284 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 461.00 | 15 960.00 | 605 501.00 | 621 461.00 |
BZ Autres créances | 214 295.00 | | 214 295.00 | 214 295.00 |
CF Disponibilités | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 994.00 | 15 960.00 | 1 191 035.00 | 1 206 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 094.00 | 370 518.00 | 1 430 576.00 | 1 801 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 220 386.00 | 220 386.00 | | 220 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 412.00 | 58 306.00 | | 75 412.00 |
DL TOTAL (I) | 378 887.00 | 361 781.00 | | 378 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 114.00 | 1 546.00 | | 5 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 614.00 | 196 465.00 | | 49 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 710.00 | 235 679.00 | | 435 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 415.00 | 196 243.00 | | 190 415.00 |
EA Autres dettes | 98 167.00 | 2 576.00 | | 98 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 690.00 | 931 930.00 | | 1 051 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 576.00 | 1 293 710.00 | | 1 430 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 642 227.00 | | 2 642 227.00 | 2 642 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 227.00 | | 2 642 227.00 | 2 642 227.00 |
FM Production stockée | | | 183 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | 20 000.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 507.00 | 6 719.00 | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | 6 719.00 | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | 13 281.00 | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 27 253.00 | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 210.00 | 2 488 915.00 | | 2 846 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 798.00 | 2 430 609.00 | | 2 770 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 412.00 | 58 306.00 | | 75 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 334.00 | 3 451.00 | | 29 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 998.00 | | 26 102.00 | 567 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 112.00 | | 26 102.00 | 466 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 858.00 | 23 700.00 | | 330 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 709.00 | 53.00 | | 11 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 149.00 | 23 648.00 | | 319 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 710.00 | 435 710.00 | | 435 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 167.00 | 98 167.00 | | 98 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
UX Autres créances clients | 621 461.00 | | | 621 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VB T. V. A. | 117 456.00 | | | 117 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 669.00 | 272 669.00 | | 272 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 114.00 | 2 444.00 | 2 670.00 | 5 114.00 |
VI Groupe et associés | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
VP Divers | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 820.00 | 864 820.00 | 2 670.00 | 864 820.00 |
VW T.V.A. | 93 234.00 | 93 234.00 | | 93 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 690.00 | 1 049 020.00 | 2 670.00 | 1 051 690.00 |