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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 895.00 | 17 878.00 | 24 017.00 | 41 895.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 39 207.00 | 24 296.00 | 14 911.00 | 39 207.00 |
AP Constructions | 59 449.00 | 51 415.00 | 8 034.00 | 59 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 508.00 | 186 485.00 | 69 022.00 | 255 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 915.00 | 208 878.00 | 59 037.00 | 267 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 964.00 | 488 952.00 | 265 012.00 | 753 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
BN En cours de production de biens | 468 830.00 | | 468 830.00 | 468 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 121.00 | 15 960.00 | 1 309 161.00 | 1 325 121.00 |
BZ Autres créances | 147 138.00 | | 147 138.00 | 147 138.00 |
CF Disponibilités | 164 991.00 | | 164 991.00 | 164 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 940.00 | 15 960.00 | 2 150 980.00 | 2 166 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 903.00 | 504 912.00 | 2 415 991.00 | 2 920 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 385 552.00 | 307 869.00 | | 385 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 199.00 | 77 683.00 | | 84 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
DL TOTAL (I) | 565 390.00 | 468 642.00 | | 565 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 872.00 | 144 242.00 | | 310 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 633.00 | 505 871.00 | | 456 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 219.00 | 751 432.00 | | 795 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 877.00 | 275 426.00 | | 287 877.00 |
EA Autres dettes | | 4 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 850 602.00 | 1 681 630.00 | | 1 850 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 991.00 | 2 150 272.00 | | 2 415 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 937.00 | 1 613 593.00 | | 1 817 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 633.00 | | | 456 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 042 267.00 | | 4 042 267.00 | 4 042 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 042 267.00 | | 4 042 267.00 | 4 042 267.00 |
FM Production stockée | | | -208 318.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 866.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 171.00 | 21 491.00 | | 25 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 307.00 | 4 366 160.00 | | 3 883 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 108.00 | 4 288 478.00 | | 3 799 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 199.00 | 77 683.00 | | 84 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 291.00 | 20 383.00 | | 14 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 953.00 | | 82 631.00 | 689 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 620.00 | 753 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 110 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 620.00 | 622 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 497.00 | | 30 000.00 | 95 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 067.00 | | 52 631.00 | 573 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 086.00 | 39 866.00 | | 449 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 762.00 | 3 117.00 | | 14 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 325.00 | 36 749.00 | | 434 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 219.00 | 795 219.00 | | 795 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 958.00 | 85 958.00 | | 85 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 121.00 | 1 325 121.00 | | 1 325 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 77 765.00 | 77 765.00 | | 77 765.00 |
VC Groupe et associés | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 872.00 | 278 208.00 | 32 665.00 | 310 872.00 |
VI Groupe et associés | 456 633.00 | 456 633.00 | | 456 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 792.00 | | | 202 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 284.00 | 1 493 284.00 | | 1 493 284.00 |
VW T.V.A. | 199 896.00 | 199 896.00 | | 199 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 602.00 | 1 817 937.00 | 32 665.00 | 1 850 602.00 |