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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 895.00 | 23 878.00 | 18 017.00 | 41 895.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 39 207.00 | 25 719.00 | 13 488.00 | 39 207.00 |
AP Constructions | 59 449.00 | 52 947.00 | 6 501.00 | 59 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 090.00 | 209 807.00 | 85 283.00 | 295 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 937.00 | 222 985.00 | 49 952.00 | 272 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 568.00 | 535 336.00 | 263 232.00 | 798 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
BN En cours de production de biens | 354 699.00 | | 354 699.00 | 354 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 204.00 | 39 279.00 | 1 109 925.00 | 1 149 204.00 |
BZ Autres créances | 144 778.00 | | 144 778.00 | 144 778.00 |
CF Disponibilités | 366 239.00 | | 366 239.00 | 366 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 448.00 | 39 279.00 | 2 048 169.00 | 2 087 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 016.00 | 574 615.00 | 2 311 401.00 | 2 886 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 469 751.00 | 385 552.00 | | 469 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 833.00 | 84 199.00 | | 85 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 525.00 | 12 549.00 | | 9 525.00 |
DL TOTAL (I) | 648 199.00 | 565 390.00 | | 648 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 188.00 | 310 872.00 | | 241 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 508.00 | 456 633.00 | | 339 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 511.00 | 795 219.00 | | 753 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 164.00 | 287 877.00 | | 325 164.00 |
EA Autres dettes | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 202.00 | 1 850 602.00 | | 1 663 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 401.00 | 2 415 991.00 | | 2 311 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 523.00 | 1 817 937.00 | | 1 640 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 964.00 | | 44 604.00 | 753 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 497.00 | | | 110 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 078.00 | | 44 604.00 | 622 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 952.00 | 46 384.00 | | 488 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 878.00 | 6 000.00 | | 17 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 074.00 | 40 384.00 | | 471 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 960.00 | 23 319.00 | | 15 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 960.00 | 23 319.00 | | 15 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 960.00 | 23 319.00 | | 15 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 511.00 | 753 511.00 | | 753 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 296.00 | 82 296.00 | | 82 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 582.00 | 1 097 582.00 | | 1 097 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
VB T. V. A. | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
VC Groupe et associés | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 188.00 | 218 508.00 | 22 679.00 | 241 188.00 |
VI Groupe et associés | 339 508.00 | 339 508.00 | | 339 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 838.00 | 1 329 838.00 | | 1 329 838.00 |
VW T.V.A. | 233 435.00 | 233 435.00 | | 233 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 202.00 | 1 640 523.00 | 22 679.00 | 1 663 202.00 |