| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 895.00 | 11 880.00 | 15.00 | 11 895.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 39 207.00 | 21 059.00 | 18 147.00 | 39 207.00 |
AP Constructions | 59 449.00 | 44 712.00 | 14 737.00 | 59 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 735.00 | 157 153.00 | 27 582.00 | 184 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 568.00 | 182 672.00 | 65 896.00 | 248 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 845.00 | 417 476.00 | 216 369.00 | 633 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 608.00 | | 72 608.00 | 72 608.00 |
BN En cours de production de biens | 638 960.00 | | 638 960.00 | 638 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 485.00 | 15 960.00 | 692 525.00 | 708 485.00 |
BZ Autres créances | 282 309.00 | | 282 309.00 | 282 309.00 |
CF Disponibilités | 128 187.00 | | 128 187.00 | 128 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 548.00 | 15 960.00 | 1 814 589.00 | 1 830 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 393.00 | 433 436.00 | 2 030 957.00 | 2 464 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 220 386.00 | 220 386.00 | | 220 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 484.00 | 74 827.00 | | 87 484.00 |
DL TOTAL (I) | 390 959.00 | 378 302.00 | | 390 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 240.00 | 794 558.00 | | 491 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 102.00 | 68 476.00 | | 206 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 245.00 | 707 959.00 | | 686 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 753.00 | 364 737.00 | | 251 753.00 |
EA Autres dettes | 4 659.00 | 2 576.00 | | 4 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 998.00 | 1 938 305.00 | | 1 639 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 957.00 | 2 316 607.00 | | 2 030 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 102.00 | | | 206 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 009 516.00 | | 4 009 516.00 | 4 009 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 009 516.00 | | 4 009 516.00 | 4 009 516.00 |
FM Production stockée | | | 449 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 514.00 | |
GE Autres charges | | | 12 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | 5 087.00 | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | 5 087.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | 5 087.00 | | 1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 5 076.00 | | 3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 036.00 | 4 160 385.00 | | 4 461 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 552.00 | 4 085 558.00 | | 4 373 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 484.00 | 74 827.00 | | 87 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 005.00 | 19 137.00 | | 30 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 045.00 | | 1 800.00 | 632 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 159.00 | | 1 800.00 | 530 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 962.00 | 36 514.00 | | 380 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 814.00 | 66.00 | | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 148.00 | 36 448.00 | | 369 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 245.00 | 686 245.00 | | 686 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 227.00 | 85 227.00 | | 85 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
UX Autres créances clients | 708 485.00 | 708 485.00 | | 708 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VB T. V. A. | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
VC Groupe et associés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 646.00 | 361 646.00 | | 361 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 594.00 | 32 383.00 | 94 676.00 | 129 594.00 |
VI Groupe et associés | 206 102.00 | 206 102.00 | | 206 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VP Divers | 90 637.00 | 90 637.00 | | 90 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 820.00 | 1 011 820.00 | | 1 011 820.00 |
VW T.V.A. | 164 192.00 | 164 192.00 | | 164 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 998.00 | 1 542 787.00 | 94 676.00 | 1 639 998.00 |