| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 895.00 | 11 814.00 | 81.00 | 11 895.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 39 207.00 | 18 967.00 | 20 240.00 | 39 207.00 |
AP Constructions | 59 449.00 | 39 167.00 | 20 281.00 | 59 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 936.00 | 147 127.00 | 35 808.00 | 182 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 568.00 | 163 887.00 | 84 681.00 | 248 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 045.00 | 380 962.00 | 251 083.00 | 632 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 245.00 | | 63 245.00 | 63 245.00 |
BN En cours de production de biens | 189 151.00 | | 189 151.00 | 189 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 837.00 | 15 960.00 | 1 259 877.00 | 1 275 837.00 |
BZ Autres créances | 365 035.00 | | 365 035.00 | 365 035.00 |
CF Disponibilités | 188 216.00 | | 188 216.00 | 188 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 081 483.00 | 15 960.00 | 2 065 524.00 | 2 081 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 528.00 | 396 922.00 | 2 316 607.00 | 2 713 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 220 386.00 | 220 386.00 | | 220 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 827.00 | 75 412.00 | | 74 827.00 |
DL TOTAL (I) | 378 302.00 | 378 887.00 | | 378 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 558.00 | 277 783.00 | | 794 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 476.00 | 49 614.00 | | 68 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 959.00 | 435 710.00 | | 707 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 737.00 | 190 415.00 | | 364 737.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | 98 167.00 | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 305.00 | 1 051 690.00 | | 1 938 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 607.00 | 1 430 576.00 | | 2 316 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 490.00 | 1 049 020.00 | | 1 802 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FG Production vendue services | 4 241 549.00 | | 4 241 549.00 | 4 241 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 765.00 | | 4 241 765.00 | 4 241 765.00 |
FM Production stockée | | | -95 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 404.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 087.00 | 1 485.00 | | 5 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 087.00 | 1 485.00 | | 5 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 087.00 | -1 023.00 | | 5 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 2 231.00 | | 5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 385.00 | 2 846 210.00 | | 4 160 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 558.00 | 2 770 798.00 | | 4 085 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 827.00 | 75 412.00 | | 74 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 137.00 | 29 334.00 | | 19 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 100.00 | | 37 945.00 | 594 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 214.00 | | 37 945.00 | 492 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 558.00 | 26 403.00 | -1.00 | 354 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 762.00 | 53.00 | 1.00 | 11 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 796.00 | 26 350.00 | -1.00 | 342 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 959.00 | 707 959.00 | | 707 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 678.00 | 88 678.00 | | 88 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 837.00 | | | 1 275 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
VB T. V. A. | 82 861.00 | | | 82 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 282.00 | 631 282.00 | | 631 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 276.00 | 27 461.00 | 120 663.00 | 163 276.00 |
VI Groupe et associés | 68 476.00 | 68 478.00 | | 68 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VP Divers | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 891.00 | | | 225 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 898.00 | 1 661 898.00 | | 1 661 898.00 |
VW T.V.A. | 230 688.00 | 230 688.00 | | 230 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 305.00 | 1 802 490.00 | 120 663.00 | 1 938 305.00 |