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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AP Constructions | 118 945.00 | 33 194.00 | 85 750.00 | 118 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 935.00 | 175 328.00 | 1 607.00 | 176 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 421.00 | 227 035.00 | 92 386.00 | 319 421.00 |
BT Marchandises | 60 685.00 | | 60 685.00 | 60 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 952.00 | 15 799.00 | 21 153.00 | 36 952.00 |
BZ Autres créances | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
CF Disponibilités | 100 970.00 | | 100 970.00 | 100 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 039.00 | 15 799.00 | 228 239.00 | 244 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 460.00 | 242 835.00 | 320 625.00 | 563 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 567.00 | 377 567.00 | | 377 567.00 |
DH Report à nouveau | -80 371.00 | -65 509.00 | | -80 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 028.00 | -14 861.00 | | 5 028.00 |
DL TOTAL (I) | 310 609.00 | 305 581.00 | | 310 609.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 31 459.00 | | 4 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 660.00 | 7 893.00 | | 5 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 016.00 | 39 353.00 | | 10 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 625.00 | 344 934.00 | | 320 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 016.00 | 39 353.00 | | 10 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 689.00 | | 76 689.00 | 76 689.00 |
FG Production vendue services | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 148.00 | | 109 148.00 | 109 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 028.00 | -14 861.00 | | 5 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 667.00 | | 1 754.00 | 317 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 265.00 | | 1 754.00 | 311 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 629.00 | 2 406.00 | | 224 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 255.00 | 2 406.00 | | 223 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VP Divers | 292.00 | | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |