| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AP Constructions | 118 945.00 | 35 454.00 | 83 491.00 | 118 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 536.00 | 175 976.00 | 2 560.00 | 178 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 022.00 | 229 942.00 | 91 079.00 | 321 022.00 |
BT Marchandises | 66 261.00 | | 66 261.00 | 66 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 694.00 | 15 479.00 | 61 214.00 | 76 694.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
CF Disponibilités | 66 868.00 | | 66 868.00 | 66 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 604.00 | 15 479.00 | 238 125.00 | 253 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 627.00 | 245 422.00 | 329 204.00 | 574 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 567.00 | 377 567.00 | | 377 567.00 |
DH Report à nouveau | -75 342.00 | -80 371.00 | | -75 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166.00 | 5 028.00 | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 310 776.00 | 310 609.00 | | 310 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 147.00 | 4 355.00 | | 9 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 281.00 | 5 660.00 | | 9 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 428.00 | 10 016.00 | | 18 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 204.00 | 320 625.00 | | 329 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 428.00 | 10 016.00 | | 18 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 834.00 | | 97 834.00 | 97 834.00 |
FG Production vendue services | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 957.00 | | 109 957.00 | 109 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 283.00 | 111 773.00 | | 110 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 117.00 | 106 744.00 | | 110 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166.00 | 5 028.00 | | 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 421.00 | | 1 600.00 | 319 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 020.00 | | 1 600.00 | 313 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 035.00 | 2 907.00 | | 227 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 662.00 | 2 907.00 | | 225 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VP Divers | 352.00 | | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
VW T.V.A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |