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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AP Constructions | 118 945.00 | 37 713.00 | 81 231.00 | 118 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 927.00 | 175 271.00 | 1 655.00 | 176 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 532.00 | 229 616.00 | 87 915.00 | 317 532.00 |
BT Marchandises | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 343.00 | 14 840.00 | 42 503.00 | 57 343.00 |
BZ Autres créances | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
CF Disponibilités | 78 453.00 | | 78 453.00 | 78 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 410.00 | 14 840.00 | 224 570.00 | 239 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 942.00 | 244 457.00 | 312 485.00 | 556 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 567.00 | 377 567.00 | | 377 567.00 |
DH Report à nouveau | -75 176.00 | -75 342.00 | | -75 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 316.00 | 166.00 | | -8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 302 459.00 | 310 776.00 | | 302 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 9 147.00 | | 6 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 904.00 | 9 281.00 | | 3 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 026.00 | 18 428.00 | | 10 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 485.00 | 329 204.00 | | 312 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 026.00 | 18 428.00 | | 10 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 726.00 | | 84 726.00 | 84 726.00 |
FG Production vendue services | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 153.00 | | 104 153.00 | 104 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 804.00 | 110 283.00 | | 104 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 120.00 | 110 117.00 | | 113 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 316.00 | 166.00 | | -8 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |