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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AP Constructions | 118 945.00 | 39 972.00 | 78 972.00 | 118 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 927.00 | 176 029.00 | 897.00 | 176 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 532.00 | 232 634.00 | 84 897.00 | 317 532.00 |
BT Marchandises | 76 690.00 | | 76 690.00 | 76 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 723.00 | 14 840.00 | 53 883.00 | 68 723.00 |
BZ Autres créances | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 476.00 | 413.00 | 48 063.00 | 48 476.00 |
CF Disponibilités | 85 528.00 | | 85 528.00 | 85 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 051.00 | 15 253.00 | 269 798.00 | 285 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 583.00 | 247 887.00 | 354 695.00 | 602 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 567.00 | 377 567.00 | | 377 567.00 |
DH Report à nouveau | -83 492.00 | -75 176.00 | | -83 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 993.00 | -8 316.00 | | 24 993.00 |
DL TOTAL (I) | 327 453.00 | 302 459.00 | | 327 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 844.00 | 6 121.00 | | 22 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 397.00 | 3 904.00 | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 242.00 | 10 026.00 | | 27 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 695.00 | 312 485.00 | | 354 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 242.00 | 10 026.00 | | 27 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 621.00 | | 123 621.00 | 123 621.00 |
FG Production vendue services | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 913.00 | | 153 913.00 | 153 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 162.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 162.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | -162.00 | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 857.00 | 104 804.00 | | 160 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 864.00 | 113 120.00 | | 135 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 993.00 | -8 316.00 | | 24 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 383.00 | 79 383.00 | | 79 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |