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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AP Constructions | 118 945.00 | 42 232.00 | 76 713.00 | 118 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 927.00 | 176 349.00 | 577.00 | 176 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 532.00 | 235 213.00 | 82 318.00 | 317 532.00 |
BT Marchandises | 82 635.00 | | 82 635.00 | 82 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 649.00 | 14 520.00 | 59 129.00 | 73 649.00 |
BZ Autres créances | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 476.00 | 700.00 | 47 776.00 | 48 476.00 |
CF Disponibilités | 72 344.00 | | 72 344.00 | 72 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 193.00 | 15 220.00 | 265 972.00 | 281 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 725.00 | 250 434.00 | 348 291.00 | 598 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 567.00 | 377 567.00 | | 377 567.00 |
DH Report à nouveau | -58 498.00 | -83 492.00 | | -58 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 568.00 | 24 993.00 | | -7 568.00 |
DL TOTAL (I) | 319 885.00 | 327 453.00 | | 319 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 619.00 | 22 844.00 | | 24 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 786.00 | 4 397.00 | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 405.00 | 27 242.00 | | 28 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 291.00 | 354 695.00 | | 348 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 405.00 | 27 242.00 | | 28 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 175.00 | | 92 175.00 | 92 175.00 |
FG Production vendue services | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 472.00 | | 100 472.00 | 100 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 26.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 26.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | 302.00 | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 834.00 | 160 857.00 | | 100 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 402.00 | 135 863.00 | | 108 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 568.00 | 24 993.00 | | -7 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 764.00 | 82 764.00 | | 82 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |