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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 683.00 | 83 683.00 | | 83 683.00 |
AP Constructions | 546 508.00 | 246 659.00 | 299 849.00 | 546 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 386.00 | 1 070 264.00 | 408 122.00 | 1 478 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 815.00 | 155 997.00 | 89 818.00 | 245 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 764.00 | 1 556 603.00 | 799 161.00 | 2 355 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
BN En cours de production de biens | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 314.00 | 33 086.00 | 1 513 228.00 | 1 546 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 414 358.00 | | 1 414 358.00 | 1 414 358.00 |
CF Disponibilités | 1 855 113.00 | | 1 855 113.00 | 1 855 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 702 885.00 | 33 086.00 | 6 669 800.00 | 6 702 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 058 649.00 | 1 589 689.00 | 7 468 961.00 | 9 058 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DG Autres réserves | 3 173 358.00 | 2 637 879.00 | | 3 173 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 478.00 | 535 479.00 | | 686 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 762.00 | 540.00 | | 1 762.00 |
DL TOTAL (I) | 4 038 418.00 | 3 410 718.00 | | 4 038 418.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 218 096.00 | 155 650.00 | | 218 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 096.00 | 155 650.00 | | 218 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 000.00 | 402 000.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 804.00 | 795 968.00 | | 865 804.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 41.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 446.00 | 3 060 062.00 | | 3 012 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 468 961.00 | 6 826 430.00 | | 7 468 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 095 260.00 | 6 174 597.00 | 7 269 857.00 | 1 095 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 260.00 | 6 174 597.00 | 7 269 857.00 | 1 095 260.00 |
FM Production stockée | | | 86 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 557 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 827 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 096.00 | |
GE Autres charges | | | 26 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 980 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 428.00 | 60 000.00 | | 60 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 812.00 | 60 000.00 | | 62 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 270.00 | | 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 549.00 | 532.00 | | 9 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 192.00 | 802.00 | | 10 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 620.00 | 59 198.00 | | 52 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 472.00 | 158 122.00 | | -35 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 643 747.00 | 5 879 419.00 | | 7 643 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957 269.00 | 5 343 940.00 | | 6 957 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 478.00 | 535 479.00 | | 686 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 540.00 | 1 274.00 | 51.00 | 540.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 650.00 | 218 096.00 | 155 650.00 | 155 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 190.00 | 219 370.00 | 155 701.00 | 156 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 103 209.00 | 1 103 209.00 | | 1 103 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 804.00 | 865 804.00 | | 865 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 037.00 | 2 516 664.00 | 1 372.00 | 2 518 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 446.00 | 2 597 369.00 | 220 077.00 | 2 817 446.00 |