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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 706.00 | 81 706.00 | | 81 706.00 |
AP Constructions | 642 102.00 | 275 187.00 | 366 916.00 | 642 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623 964.00 | 1 207 510.00 | 416 454.00 | 1 623 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 601.00 | 130 291.00 | 79 310.00 | 209 601.00 |
BF Prêts | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 001.00 | 1 694 694.00 | 864 307.00 | 2 559 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
BN En cours de production de biens | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 582.00 | 55 596.00 | 2 773 986.00 | 2 829 582.00 |
BZ Autres créances | 593 078.00 | | 593 078.00 | 593 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374 366.00 | | 1 374 366.00 | 1 374 366.00 |
CF Disponibilités | 2 164 722.00 | | 2 164 722.00 | 2 164 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 545 555.00 | 55 596.00 | 7 489 959.00 | 7 545 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 104 556.00 | 1 750 290.00 | 8 354 266.00 | 10 104 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | 3 859 836.00 | 3 173 358.00 | | 3 859 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 639.00 | 686 478.00 | | 559 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 000.00 | 60 000.00 | | 116 000.00 |
DK Provisions réglementées | 23 050.00 | 1 762.00 | | 23 050.00 |
DL TOTAL (I) | 4 675 344.00 | 4 038 418.00 | | 4 675 344.00 |
DN Avances conditionnées | 327 503.00 | 200 000.00 | | 327 503.00 |
DO TOTAL (II) | 327 503.00 | 200 000.00 | | 327 503.00 |
DP Provisions pour risques | 210 035.00 | 218 096.00 | | 210 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 035.00 | 218 096.00 | | 210 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 986.00 | 287 341.00 | | 350 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 704.00 | 1 103 209.00 | | 1 091 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 150.00 | 195 000.00 | | 141 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 540.00 | 865 804.00 | | 987 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 003.00 | 561 045.00 | | 570 003.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 141 383.00 | 3 012 446.00 | | 3 141 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 354 266.00 | 7 468 961.00 | | 8 354 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 764.00 | | 304 697.00 | 2 355 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 821.00 | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 460.00 | 2 559 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 977.00 | 81 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 662.00 | 2 475 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 683.00 | | | 83 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 709.00 | | 297 621.00 | 2 270 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | 7 076.00 | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 603.00 | 220 294.00 | 82 203.00 | 1 556 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 683.00 | | 1 977.00 | 83 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 920.00 | 220 294.00 | 80 226.00 | 1 472 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 762.00 | 21 403.00 | 115.00 | 1 762.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 096.00 | 210 035.00 | 218 096.00 | 218 096.00 |
6T Sur comptes clients | 33 086.00 | 55 596.00 | 33 086.00 | 33 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 086.00 | 55 596.00 | 33 086.00 | 33 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 944.00 | 287 034.00 | 251 297.00 | 252 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 631.00 | 251 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 403.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 540.00 | 987 540.00 | | 987 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 609.00 | 352 609.00 | | 352 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 592.00 | 186 592.00 | | 186 592.00 |
UP Prêts | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 582.00 | | | 2 829 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 178 055.00 | | | 178 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 986.00 | 350 986.00 | | 350 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 704.00 | 1 091 704.00 | | 1 091 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 327.00 | | | 81 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 788.00 | | | 400 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451 115.00 | 3 451 115.00 | | 3 451 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 233.00 | 3 000 233.00 | | 3 000 233.00 |