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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 706.00 | 81 897.00 | 1 809.00 | 83 706.00 |
AP Constructions | 671 489.00 | 321 868.00 | 349 621.00 | 671 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 389.00 | 1 347 198.00 | 728 191.00 | 2 075 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 407.00 | 166 545.00 | 72 862.00 | 239 407.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 364.00 | 1 917 509.00 | 1 153 856.00 | 3 071 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 170.00 | | 536 170.00 | 536 170.00 |
BN En cours de production de biens | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 803.00 | 48 752.00 | 2 705 051.00 | 2 753 803.00 |
BZ Autres créances | 636 059.00 | | 636 059.00 | 636 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374 375.00 | | 1 374 375.00 | 1 374 375.00 |
CF Disponibilités | 1 125 178.00 | | 1 125 178.00 | 1 125 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 098.00 | | 62 098.00 | 62 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 100 683.00 | 48 752.00 | 7 051 931.00 | 7 100 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 172 047.00 | 1 966 261.00 | 8 205 786.00 | 10 172 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DG Autres réserves | 4 419 475.00 | 3 859 836.00 | | 4 419 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 062.00 | 559 639.00 | | 504 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 333.00 | 116 000.00 | | 77 333.00 |
DK Provisions réglementées | 31 026.00 | 23 050.00 | | 31 026.00 |
DL TOTAL (I) | 5 148 715.00 | 4 675 344.00 | | 5 148 715.00 |
DN Avances conditionnées | 251 315.00 | 327 503.00 | | 251 315.00 |
DO TOTAL (II) | 251 315.00 | 327 503.00 | | 251 315.00 |
DP Provisions pour risques | 180 083.00 | 210 035.00 | | 180 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 083.00 | 210 035.00 | | 180 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 211.00 | 350 986.00 | | 503 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | 1 091 704.00 | | 2 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 880.00 | 141 150.00 | | 167 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 554.00 | 987 540.00 | | 1 395 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 874.00 | 570 003.00 | | 556 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 674.00 | 3 141 383.00 | | 2 625 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 205 786.00 | 8 354 266.00 | | 8 205 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 526 441.00 | 4 476 320.00 | 6 002 761.00 | 1 526 441.00 |
FG Production vendue services | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 338.00 | 4 476 320.00 | 6 012 658.00 | 1 536 338.00 |
FM Production stockée | | | 72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 353 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 608 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 083.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 667.00 | 60 192.00 | | 38 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | 17 500.00 | | 11 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 569.00 | 115.00 | | 1 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 536.00 | 77 807.00 | | 51 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 110.00 | 634.00 | | 31 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 545.00 | 21 403.00 | | 9 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 007.00 | 22 037.00 | | 47 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 530.00 | 55 771.00 | | 4 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | -32 663.00 | | 4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 439 198.00 | 7 013 514.00 | | 6 439 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 136.00 | 6 453 876.00 | | 5 935 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 062.00 | 559 639.00 | | 504 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 001.00 | | 532 934.00 | 2 559 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 058.00 | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 571.00 | 3 071 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 513.00 | 2 986 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 706.00 | | 2 000.00 | 81 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 667.00 | | 530 132.00 | 2 475 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | 802.00 | 1 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 694.00 | 235 977.00 | 13 162.00 | 1 694 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 706.00 | 191.00 | | 81 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 988.00 | 235 786.00 | 13 162.00 | 1 612 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 050.00 | 9 545.00 | 1 569.00 | 23 050.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 835.00 | 180 083.00 | 210 035.00 | 210 835.00 |
6T Sur comptes clients | 55 596.00 | 48 752.00 | 55 596.00 | 55 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 596.00 | 48 752.00 | 55 596.00 | 55 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 681.00 | 238 380.00 | 267 200.00 | 288 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 835.00 | 265 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 545.00 | 1 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 554.00 | 1 395 554.00 | | 1 395 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 041.00 | 343 041.00 | | 343 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 844.00 | 189 844.00 | | 189 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 2 696 761.00 | 2 696 761.00 | | 2 696 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
VB T. V. A. | 194 225.00 | 194 225.00 | | 194 225.00 |
VC Groupe et associés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 211.00 | 226 092.00 | 277 118.00 | 503 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 482.00 | | | 96 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 929.00 | 397 929.00 | | 397 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 332.00 | 3 453 332.00 | | 3 453 332.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 794.00 | 2 180 675.00 | 277 118.00 | 2 457 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |