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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 706.00 | 82 564.00 | 1 143.00 | 83 706.00 |
AP Constructions | 693 069.00 | 360 653.00 | 332 416.00 | 693 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301 170.00 | 1 565 802.00 | 735 368.00 | 2 301 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 312.00 | 189 103.00 | 72 208.00 | 261 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 630.00 | 2 198 122.00 | 1 142 507.00 | 3 340 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002 150.00 | | 1 002 150.00 | 1 002 150.00 |
BN En cours de production de biens | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383 971.00 | 71 774.00 | 3 312 196.00 | 3 383 971.00 |
BZ Autres créances | 151 580.00 | | 151 580.00 | 151 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 650.00 | | 354 650.00 | 354 650.00 |
CF Disponibilités | 206 024.00 | | 206 024.00 | 206 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 858 992.00 | 71 774.00 | 6 787 217.00 | 6 858 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 199 621.00 | 2 269 897.00 | 7 929 724.00 | 10 199 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DG Autres réserves | 4 923 536.00 | 4 419 475.00 | | 4 923 536.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 976.00 | 504 062.00 | | 503 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 967.00 | 77 333.00 | | 73 967.00 |
DK Provisions réglementées | 25 885.00 | 31 026.00 | | 25 885.00 |
DL TOTAL (I) | 5 644 183.00 | 5 148 715.00 | | 5 644 183.00 |
DN Avances conditionnées | | 251 315.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 251 315.00 | | |
DP Provisions pour risques | 198 422.00 | 180 083.00 | | 198 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 422.00 | 180 083.00 | | 198 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 431.00 | 503 211.00 | | 397 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 568.00 | 2 155.00 | | 165 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 167 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 984.00 | 1 395 554.00 | | 950 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 136.00 | 556 874.00 | | 573 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 119.00 | 2 625 674.00 | | 2 087 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 929 724.00 | 8 205 786.00 | | 7 929 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 357.00 | 2 457 794.00 | | 1 896 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 614 078.00 | | 6 614 078.00 | 6 614 078.00 |
FG Production vendue services | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 642 221.00 | | 6 642 221.00 | 6 642 221.00 |
FM Production stockée | | | 1 170 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 047 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 255 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 217 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 422.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 539 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 091.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 731.00 | 2 406.00 | | 2 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 317.00 | 38 667.00 | | 56 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 11 300.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 295.00 | 1 569.00 | | 7 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 779.00 | 51 536.00 | | 67 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 351.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 154.00 | 9 545.00 | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 47 007.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 625.00 | 4 530.00 | | 65 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 371.00 | 4 902.00 | | 83 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 135 415.00 | 6 439 198.00 | | 8 135 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 631 439.00 | 5 935 136.00 | | 7 631 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 976.00 | 504 062.00 | | 503 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 364.00 | | 303 238.00 | 3 071 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 972.00 | 3 340 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 865.00 | 83 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 107.00 | 3 255 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 706.00 | | 5 865.00 | 83 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 286.00 | | 297 373.00 | 2 986 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 509.00 | 296 946.00 | 16 332.00 | 1 917 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 897.00 | 667.00 | | 81 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 612.00 | 296 279.00 | 16 332.00 | 1 835 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 026.00 | 2 154.00 | 7 295.00 | 31 026.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 083.00 | 198 422.00 | 180 083.00 | 180 083.00 |
6T Sur comptes clients | 48 752.00 | 71 774.00 | 48 752.00 | 48 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 752.00 | 71 774.00 | 48 752.00 | 48 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 861.00 | 272 350.00 | 236 130.00 | 259 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 196.00 | 228 835.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 043.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 154.00 | 7 295.00 | |