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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 912.00 | 69 912.00 | | 69 912.00 |
AP Constructions | 693 069.00 | 428 792.00 | 264 278.00 | 693 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470 595.00 | 2 048 653.00 | 421 942.00 | 2 470 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 514.00 | 258 579.00 | 149 935.00 | 408 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 463.00 | 2 805 936.00 | 837 527.00 | 3 643 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 612.00 | | 466 612.00 | 466 612.00 |
BN En cours de production de biens | 2 768 243.00 | | 2 768 243.00 | 2 768 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 306.00 | 71 774.00 | 1 603 532.00 | 1 675 306.00 |
BZ Autres créances | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 475.00 | | 184 475.00 | 184 475.00 |
CF Disponibilités | 2 583 283.00 | | 2 583 283.00 | 2 583 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 784 376.00 | 71 774.00 | 7 712 602.00 | 7 784 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 427 839.00 | 2 877 710.00 | 8 550 129.00 | 11 427 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DG Autres réserves | 5 890 344.00 | 5 427 512.00 | | 5 890 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 661.00 | 462 832.00 | | 352 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 17 651.00 | | |
DK Provisions réglementées | 7 422.00 | 14 334.00 | | 7 422.00 |
DL TOTAL (I) | 6 367 247.00 | 6 039 150.00 | | 6 367 247.00 |
DP Provisions pour risques | 201 459.00 | 217 915.00 | | 201 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 459.00 | 217 915.00 | | 201 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 095.00 | 190 884.00 | | 75 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 437.00 | 753 745.00 | | 576 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 812.00 | 1 138 501.00 | | 612 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 078.00 | 668 884.00 | | 675 078.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 422.00 | 2 752 014.00 | | 1 981 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 550 129.00 | 9 009 078.00 | | 8 550 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 576 437.00 | | | 576 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 641 048.00 | 1 074 252.00 | 6 715 300.00 | 5 641 048.00 |
FG Production vendue services | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 658 598.00 | 1 074 252.00 | 6 732 850.00 | 5 658 598.00 |
FM Production stockée | | | 73 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 030 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 938 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 201 459.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 579 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 087.00 | 56 343.00 | | 18 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 560.00 | 12 385.00 | | 7 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 647.00 | 68 728.00 | | 25 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | 1 634.00 | | 1 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647.00 | 835.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | 2 468.00 | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 092.00 | 66 260.00 | | 23 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 814.00 | 184 089.00 | | 128 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 064 268.00 | 8 506 195.00 | | 7 064 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 607.00 | 8 043 363.00 | | 6 711 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 661.00 | 462 832.00 | | 352 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 387.00 | | 3 682 353.00 | 3 484 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 523 278.00 | 3 643 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 964.00 | 69 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 506 314.00 | 3 572 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 876.00 | | | 86 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 139.00 | | 3 682 353.00 | 3 396 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 537.00 | 315 342.00 | 22 943.00 | 2 513 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 854.00 | 1 022.00 | 16 964.00 | 85 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 682.00 | 314 320.00 | 5 979.00 | 2 427 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 334.00 | 647.00 | 7 560.00 | 14 334.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 915.00 | 201 459.00 | 217 915.00 | 217 915.00 |
6T Sur comptes clients | 71 774.00 | | | 71 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 817.00 | | 1 043.00 | 72 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 067.00 | 202 106.00 | 226 518.00 | 305 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 459.00 | 217 915.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 647.00 | 7 560.00 | |