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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 541.00 | 4 278.00 | 5 263.00 | 9 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 374.00 | 26 049.00 | 71 326.00 | 97 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 244.00 | 45 748.00 | 78 495.00 | 124 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 613.00 | 76 075.00 | 176 538.00 | 252 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BP En cours de production de services | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 954.00 | | 230 954.00 | 230 954.00 |
BZ Autres créances | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 67 065.00 | | 67 065.00 | 67 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 485.00 | | 535 485.00 | 535 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 098.00 | 76 075.00 | 712 023.00 | 788 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DH Report à nouveau | 247 513.00 | 231 206.00 | | 247 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 869.00 | 16 307.00 | | 11 869.00 |
DL TOTAL (I) | 268 350.00 | 256 480.00 | | 268 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 274.00 | | | 81 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 324.00 | 25 210.00 | | 20 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 045.00 | 235 751.00 | | 136 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 036.00 | 167 870.00 | | 184 036.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 2 763.00 | | 1 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 734.00 | 9 754.00 | | 20 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 673.00 | 441 347.00 | | 443 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 023.00 | 697 827.00 | | 712 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 253.00 | 441 347.00 | | 380 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
FD Production vendue biens | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 774 245.00 | 302 852.00 | 1 077 098.00 | 774 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 462.00 | 302 852.00 | 1 078 314.00 | 775 462.00 |
FM Production stockée | | | -1 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 475.00 | |
GE Autres charges | | | 6 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 848.00 | 10 000.00 | | 10 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 848.00 | 10 000.00 | | 10 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 39 331.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | 7 639.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 46 970.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 963.00 | -36 970.00 | | 9 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 328.00 | -407.00 | | -2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 250.00 | 1 432 350.00 | | 1 094 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 943.00 | 1 417 513.00 | | 1 077 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 307.00 | 14 837.00 | | 16 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 783.00 | 27 491.00 | | 21 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 712.00 | | 106 507.00 | 213 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 607.00 | 252 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 607.00 | 231 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 897.00 | | 105 869.00 | 192 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 816.00 | | 638.00 | 20 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 563.00 | 17 911.00 | 42 399.00 | 100 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 563.00 | 17 911.00 | 42 399.00 | 100 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 045.00 | 136 045.00 | | 136 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 471.00 | 90 471.00 | | 90 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 286 181.00 | | | 286 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
UX Autres créances clients | 230 954.00 | | | 230 954.00 |
VB T. V. A. | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 235.00 | 17 814.00 | 63 420.00 | 81 235.00 |
VI Groupe et associés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 722.00 | 302 722.00 | | 302 722.00 |
VW T.V.A. | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 673.00 | 380 253.00 | 63 420.00 | 443 673.00 |