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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 355.00 | 1 051.00 | 1 406.00 |
AP Constructions | 9 541.00 | 7 143.00 | 2 398.00 | 9 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 092.00 | 48 332.00 | 47 760.00 | 96 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 464.00 | 31 692.00 | 36 771.00 | 68 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 825.00 | 87 522.00 | 109 303.00 | 196 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 223.00 | | 262 223.00 | 262 223.00 |
BZ Autres créances | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 181 340.00 | | 181 340.00 | 181 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 439.00 | | 542 439.00 | 542 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 264.00 | 87 522.00 | 651 742.00 | 739 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DH Report à nouveau | 304 892.00 | 277 792.00 | | 304 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 931.00 | 27 100.00 | | 31 931.00 |
DL TOTAL (I) | 345 790.00 | 313 859.00 | | 345 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 077.00 | 56 405.00 | | 41 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 1 861.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 090.00 | 78 703.00 | | 60 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 771.00 | 164 749.00 | | 153 771.00 |
EA Autres dettes | | 643.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 952.00 | 302 360.00 | | 305 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 742.00 | 616 220.00 | | 651 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 926.00 | 269 118.00 | | 283 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 226.00 | | 27 599.00 | 234 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 196 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 174 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 903.00 | | 26 193.00 | 212 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 885.00 | 18 347.00 | 29 710.00 | 98 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 885.00 | 17 992.00 | 29 710.00 | 98 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
UX Autres créances clients | 262 223.00 | 262 223.00 | | 262 223.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 063.00 | 19 037.00 | 22 026.00 | 41 063.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 290.00 | 303 290.00 | | 303 290.00 |
VW T.V.A. | 88 771.00 | 88 771.00 | | 88 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 952.00 | 283 926.00 | 22 026.00 | 305 952.00 |